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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 653.00 | | 96 653.00 | 96 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 445.00 | 57 071.00 | 23 374.00 | 80 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 520.00 | 162 817.00 | 50 702.00 | 213 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 526.00 | 221 679.00 | 191 847.00 | 413 526.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 062.00 | 308.00 | 74 754.00 | 75 062.00 |
BZ Autres créances | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CF Disponibilités | 760 855.00 | | 760 855.00 | 760 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 014.00 | 308.00 | 952 706.00 | 953 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 540.00 | 221 987.00 | 1 144 553.00 | 1 366 540.00 |
CU Autres participations | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 745 954.00 | | | 745 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 927 064.00 | | | 927 064.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 280.00 | | | 142 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 489.00 | | | 213 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 553.00 | | | 1 144 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 027.00 | | | 202 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 878.00 | | | 385 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 803.00 | | | 285 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 187 081.00 | 23 113.00 | | 187 081.00 |
6T Sur comptes clients | 236.00 | | | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 108.00 | 23 113.00 | | 189 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 108.00 | 23 113.00 | | 189 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 618.00 | 18 056.00 | 18 563.00 | 36 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 079.00 | 125 516.00 | 18 563.00 | 144 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |