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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 905.00 | 102 173.00 | 8 731.00 | 110 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 712.00 | 66 428.00 | 31 284.00 | 97 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 281.00 | 170 966.00 | 48 316.00 | 219 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 430.00 | 32 030.00 | 291 400.00 | 323 430.00 |
BZ Autres créances | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
CF Disponibilités | 304 247.00 | | 304 247.00 | 304 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 769.00 | 32 030.00 | 653 739.00 | 685 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 051.00 | 202 996.00 | 702 054.00 | 905 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 981.00 | 51 662.00 | | 81 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 022.00 | 70 319.00 | | 73 022.00 |
DL TOTAL (I) | 255 765.00 | 222 743.00 | | 255 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 219.00 | 40 502.00 | | 45 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 761.00 | 46 767.00 | | 47 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 735.00 | 168 737.00 | | 154 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 574.00 | 194 601.00 | | 183 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 289.00 | 450 606.00 | | 431 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 054.00 | 673 349.00 | | 702 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 442.00 | 425 067.00 | | 405 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 742.00 | | 796 742.00 | 796 742.00 |
FG Production vendue services | 581 842.00 | | 581 842.00 | 581 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 584.00 | | 1 378 584.00 | 1 378 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 631.00 | 19 840.00 | | 5 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 028.00 | 1 015.00 | | 1 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | 6 600.00 | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 700.00 | 6 876.00 | | 15 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 823.00 | 354.00 | | 3 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351.00 | 1 763.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174.00 | 2 117.00 | | 5 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 526.00 | 4 760.00 | | 10 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 561.00 | 17 188.00 | | 18 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 424.00 | 1 265 932.00 | | 1 402 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 402.00 | 1 195 613.00 | | 1 329 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 022.00 | 70 319.00 | | 73 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 409.00 | 32 719.00 | | 49 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 973.00 | | 9 115.00 | 218 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 807.00 | 219 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 807.00 | 208 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 308.00 | | 9 115.00 | 208 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 536.00 | 27 886.00 | 7 456.00 | 150 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 171.00 | 27 886.00 | 7 456.00 | 148 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 735.00 | 154 735.00 | | 154 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 284 950.00 | | | 284 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
VB T. V. A. | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 219.00 | 19 372.00 | 25 847.00 | 45 219.00 |
VI Groupe et associés | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VP Divers | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 253.00 | 368 253.00 | | 368 253.00 |
VW T.V.A. | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 289.00 | 405 442.00 | 25 847.00 | 431 289.00 |