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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 986.00 | 107 638.00 | 9 348.00 | 116 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 682.00 | 51 232.00 | 112 450.00 | 163 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 293.00 | 161 235.00 | 146 058.00 | 307 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 621.00 | 32 030.00 | 296 591.00 | 328 621.00 |
BZ Autres créances | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
CF Disponibilités | 386 683.00 | | 386 683.00 | 386 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 681.00 | 32 030.00 | 738 650.00 | 770 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 974.00 | 193 266.00 | 884 709.00 | 1 077 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 765.00 | 81 981.00 | | 105 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 449.00 | 73 022.00 | | 79 449.00 |
DL TOTAL (I) | 295 214.00 | 255 765.00 | | 295 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 523.00 | 45 219.00 | | 98 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 234.00 | 47 761.00 | | 62 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 406.00 | 154 735.00 | | 220 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 169.00 | 183 574.00 | | 193 169.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 494.00 | 431 289.00 | | 574 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 709.00 | 702 054.00 | | 884 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 585.00 | 405 442.00 | | 499 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 219.00 | | 694 219.00 | 694 219.00 |
FG Production vendue services | 575 526.00 | | 575 526.00 | 575 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 744.00 | | 1 269 744.00 | 1 269 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 324.00 | 5 631.00 | | 1 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 043.00 | 1 028.00 | | 1 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 068.00 | 15 700.00 | | 36 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 580.00 | 15 700.00 | | 37 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 3 823.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 637.00 | 1 351.00 | | 14 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 787.00 | 5 174.00 | | 14 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 793.00 | 10 526.00 | | 22 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 705.00 | 18 561.00 | | 20 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 286.00 | 1 402 424.00 | | 1 309 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 837.00 | 1 329 402.00 | | 1 229 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 449.00 | 73 022.00 | | 79 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 444.00 | 49 409.00 | | 31 444.00 |