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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 522.00 | 26 275.00 | 4 247.00 | 30 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 894.00 | 82 842.00 | 49 053.00 | 131 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 177.00 | 109 117.00 | 59 060.00 | 168 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 913.00 | 61 164.00 | 590 749.00 | 651 913.00 |
BZ Autres créances | 644 545.00 | | 644 545.00 | 644 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331 320.00 | | 331 320.00 | 331 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 429.00 | 61 164.00 | 1 598 264.00 | 1 659 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 605.00 | 170 281.00 | 1 657 324.00 | 1 827 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 397 494.00 | 409 887.00 | | 397 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 610.00 | 487 607.00 | | 143 610.00 |
DL TOTAL (I) | 651 104.00 | 1 007 494.00 | | 651 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 095.00 | 29 198.00 | | 24 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 891.00 | 388 126.00 | | 575 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 235.00 | 433 101.00 | | 406 235.00 |
EA Autres dettes | | 23 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 220.00 | 899 757.00 | | 1 006 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 324.00 | 1 907 251.00 | | 1 657 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 751.00 | 891 101.00 | | 1 002 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 556.00 | | | 253 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 379.00 | 168 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 079.00 | 162 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 496.00 | | | 244 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 697.00 | 8 635.00 | 18 215.00 | 118 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 697.00 | 8 635.00 | 18 215.00 | 118 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 891.00 | 575 891.00 | | 575 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 099.00 | 150 099.00 | | 150 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 614 516.00 | 614 516.00 | | 614 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
VB T. V. A. | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 085.00 | 20 616.00 | 3 469.00 | 24 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 917.00 | 1 302 917.00 | | 1 302 917.00 |
VW T.V.A. | 108 565.00 | 108 565.00 | | 108 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 220.00 | 1 002 751.00 | 3 469.00 | 1 006 220.00 |