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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 230 452.00 | | 230 452.00 | 230 452.00 |
CF Disponibilités | 800 215.00 | | 800 215.00 | 800 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 096.00 | | 1 036 096.00 | 1 036 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 096.00 | | 1 066 096.00 | 1 066 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 080.00 | | | 210 080.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 973 901.00 | | | 973 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 639.00 | | | 1 003 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 096.00 | | | 1 066 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 881.00 | 25 801.00 | 210 080.00 | 235 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |