| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
CF Disponibilités | 104 304.00 | | 104 304.00 | 104 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 953.00 | | 149 953.00 | 149 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 953.00 | | 179 953.00 | 179 953.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 552.00 | 190 644.00 | | 157 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 347.00 | 16 908.00 | | -4 347.00 |
DL TOTAL (I) | 175 205.00 | 229 552.00 | | 175 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 620.00 | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 748.00 | 4 620.00 | | 4 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 953.00 | 234 172.00 | | 179 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 748.00 | 4 620.00 | | 4 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673.00 | 21 625.00 | | 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020.00 | 4 717.00 | | 5 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 347.00 | 16 908.00 | | -4 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VC Groupe et associés | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |