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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 246 456.00 | | 246 456.00 | 246 456.00 |
CF Disponibilités | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 819.00 | | 288 819.00 | 288 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 819.00 | | 318 819.00 | 318 819.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 472.00 | 559 901.00 | | 259 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 172.00 | -429.00 | | 31 172.00 |
DL TOTAL (I) | 312 644.00 | 581 472.00 | | 312 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 200.00 | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 175.00 | 5 200.00 | | 6 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 819.00 | 586 672.00 | | 318 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 175.00 | 5 200.00 | | 6 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 112.00 | 5 724.00 | | 38 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941.00 | 6 153.00 | | 6 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 172.00 | -429.00 | | 31 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 242 230.00 | 242 230.00 | | 242 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 456.00 | 246 456.00 | | 246 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |