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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 4 573.00 | 3 048.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 695.00 | 32 854.00 | 1 840.00 | 34 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 489.00 | 97 105.00 | 39 384.00 | 136 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 723.00 | 134 532.00 | 70 190.00 | 204 723.00 |
BT Marchandises | 494 573.00 | 15 176.00 | 479 396.00 | 494 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 939.00 | 437.00 | 18 501.00 | 18 939.00 |
BZ Autres créances | 447 712.00 | | 447 712.00 | 447 712.00 |
CF Disponibilités | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 410.00 | 15 614.00 | 968 796.00 | 984 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 134.00 | 150 147.00 | 1 038 987.00 | 1 189 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 485 427.00 | 467 072.00 | | 485 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 613.00 | 68 354.00 | | 61 613.00 |
DL TOTAL (I) | 629 540.00 | 617 927.00 | | 629 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 987.00 | 17 085.00 | | 19 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 987.00 | 17 085.00 | | 19 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 627.00 | 46 131.00 | | 52 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 953.00 | 298 630.00 | | 246 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 160.00 | 73 250.00 | | 69 160.00 |
EA Autres dettes | 20 718.00 | 34 297.00 | | 20 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 459.00 | 452 309.00 | | 389 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 987.00 | 1 087 322.00 | | 1 038 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 832.00 | 406 178.00 | | 336 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 493.00 | | 1 423 493.00 | 1 423 493.00 |
FG Production vendue services | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 207.00 | | 1 424 207.00 | 1 424 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 085.00 | 15 049.00 | | 17 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 085.00 | 15 049.00 | | 17 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 987.00 | 17 085.00 | | 19 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 987.00 | 17 085.00 | | 19 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | -2 036.00 | | -2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 394.00 | 30 282.00 | | 26 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 025.00 | 1 454 896.00 | | 1 447 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 412.00 | 1 386 541.00 | | 1 385 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 613.00 | 68 354.00 | | 61 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 724.00 | | | 204 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 185.00 | | | 171 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 024.00 | 13 509.00 | | 121 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 451.00 | 13 509.00 | | 116 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 085.00 | 19 987.00 | 17 085.00 | 17 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 155.00 | 15 176.00 | 2 155.00 | 2 155.00 |
6T Sur comptes clients | 925.00 | | 487.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 081.00 | 15 176.00 | 2 643.00 | 3 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 166.00 | 35 163.00 | 19 728.00 | 20 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 176.00 | 2 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 987.00 | 17 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 953.00 | 246 953.00 | | 246 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VC Groupe et associés | 337 320.00 | | | 337 320.00 |
VI Groupe et associés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VP Divers | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 110.00 | 470 110.00 | | 470 110.00 |
VW T.V.A. | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 832.00 | 336 832.00 | | 336 832.00 |