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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 4 573.00 | 3 048.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 695.00 | 33 969.00 | 725.00 | 34 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 489.00 | 119 015.00 | 17 474.00 | 136 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 644.00 | 157 558.00 | 63 085.00 | 220 644.00 |
BT Marchandises | 575 525.00 | 18 561.00 | 556 963.00 | 575 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 171.00 | 393.00 | 21 778.00 | 22 171.00 |
BZ Autres créances | 579 138.00 | | 579 138.00 | 579 138.00 |
CF Disponibilités | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 296.00 | 18 955.00 | 1 229 341.00 | 1 248 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 940.00 | 176 513.00 | 1 292 427.00 | 1 468 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 507 794.00 | 507 040.00 | | 507 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 034.00 | 34 753.00 | | 116 034.00 |
DL TOTAL (I) | 706 328.00 | 624 294.00 | | 706 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 509.00 | 23 118.00 | | 10 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 509.00 | 23 118.00 | | 10 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 309.00 | 64 771.00 | | 55 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 776.00 | 261 851.00 | | 380 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 367.00 | 56 332.00 | | 87 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
EA Autres dettes | 33 032.00 | 6 326.00 | | 33 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 589.00 | 389 281.00 | | 575 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 427.00 | 1 036 693.00 | | 1 292 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 280.00 | 324 510.00 | | 520 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 421.00 | | 1 470 421.00 | 1 470 421.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 621.00 | | 1 470 621.00 | 1 470 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 841.00 | 181.00 | | 2 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 118.00 | 19 987.00 | | 23 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 118.00 | 19 987.00 | | 23 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 509.00 | 23 118.00 | | 10 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 509.00 | 23 672.00 | | 10 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 609.00 | -3 685.00 | | 12 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 116.00 | 11 804.00 | | 46 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 421.00 | 1 460 850.00 | | 1 562 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 387.00 | 1 426 097.00 | | 1 446 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 034.00 | 34 753.00 | | 116 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 724.00 | | 15 920.00 | 204 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 185.00 | | 15 920.00 | 171 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 919.00 | 10 639.00 | | 146 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 346.00 | 10 639.00 | | 142 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 118.00 | 10 509.00 | 23 118.00 | 23 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 817.00 | 18 562.00 | 63 817.00 | 63 817.00 |
6T Sur comptes clients | 356.00 | 393.00 | 356.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 174.00 | 18 955.00 | 64 174.00 | 64 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 292.00 | 29 464.00 | 87 292.00 | 87 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 955.00 | 64 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 509.00 | 23 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 776.00 | 380 776.00 | | 380 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
VC Groupe et associés | 408 320.00 | 408 320.00 | | 408 320.00 |
VI Groupe et associés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VP Divers | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 776.00 | 112 776.00 | | 112 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 864.00 | 603 864.00 | | 603 864.00 |
VW T.V.A. | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 280.00 | 520 280.00 | | 520 280.00 |