| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 4 573.00 | 3 048.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 695.00 | 33 537.00 | 1 157.00 | 34 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 489.00 | 108 807.00 | 27 681.00 | 136 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 723.00 | 146 919.00 | 57 804.00 | 204 723.00 |
BT Marchandises | 534 346.00 | 63 817.00 | 470 528.00 | 534 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 918.00 | 356.00 | 19 562.00 | 19 918.00 |
BZ Autres créances | 444 041.00 | | 444 041.00 | 444 041.00 |
CF Disponibilités | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 062.00 | 64 173.00 | 978 889.00 | 1 043 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 786.00 | 211 092.00 | 1 036 693.00 | 1 247 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 507 040.00 | 485 427.00 | | 507 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 753.00 | 61 613.00 | | 34 753.00 |
DL TOTAL (I) | 624 294.00 | 629 540.00 | | 624 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 118.00 | 19 987.00 | | 23 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 118.00 | 19 987.00 | | 23 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 771.00 | 52 627.00 | | 64 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 851.00 | 246 953.00 | | 261 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 332.00 | 69 160.00 | | 56 332.00 |
EA Autres dettes | 6 326.00 | 20 718.00 | | 6 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 281.00 | 389 459.00 | | 389 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 693.00 | 1 038 987.00 | | 1 036 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 510.00 | 336 832.00 | | 324 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 422 512.00 | 1 422 512.00 | |
FG Production vendue services | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138.00 | 1 422 512.00 | 1 422 650.00 | 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | 600.00 | | 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | 284.00 | | 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 987.00 | 17 085.00 | | 19 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 987.00 | 17 085.00 | | 19 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 118.00 | 19 987.00 | | 23 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 672.00 | 19 987.00 | | 23 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 685.00 | -2 902.00 | | -3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | 26 394.00 | | 11 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 850.00 | 1 447 025.00 | | 1 460 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 097.00 | 1 385 412.00 | | 1 426 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 753.00 | 61 613.00 | | 34 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 724.00 | | | 204 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 185.00 | | | 171 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 533.00 | 12 386.00 | | 134 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 960.00 | 12 386.00 | | 129 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 987.00 | 23 118.00 | 19 987.00 | 19 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 176.00 | 63 817.00 | 15 176.00 | 15 176.00 |
6T Sur comptes clients | 438.00 | 340.00 | 422.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 614.00 | 64 157.00 | 15 598.00 | 15 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 601.00 | 87 275.00 | 35 585.00 | 35 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 157.00 | 15 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 118.00 | 19 987.00 | |