| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 387.00 | 614 596.00 | 67 790.00 | 682 387.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 142.00 | 1 139 289.00 | 44 853.00 | 1 184 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 032.00 | 715 032.00 | | 715 032.00 |
AN Terrains | 4 441 841.00 | 558 341.00 | 3 883 500.00 | 4 441 841.00 |
AP Constructions | 34 599 968.00 | 18 760 770.00 | 15 839 198.00 | 34 599 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 646 308.00 | 7 963 684.00 | 3 682 624.00 | 11 646 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970 387.00 | 2 801 627.00 | 1 168 759.00 | 3 970 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 774.00 | | 110 774.00 | 110 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 897.00 | | 181 897.00 | 181 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 458 407.00 | 34 546 220.00 | 34 912 186.00 | 69 458 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 373 107.00 | | 9 373 107.00 | 9 373 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BT Marchandises | 15 082 472.00 | 114 328.00 | 14 968 143.00 | 15 082 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 675 688.00 | 1 725 067.00 | 22 950 620.00 | 24 675 688.00 |
BZ Autres créances | 2 631 791.00 | | 2 631 791.00 | 2 631 791.00 |
CF Disponibilités | 933 502.00 | | 933 502.00 | 933 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 403 129.00 | 1 839 396.00 | 41 563 733.00 | 43 403 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 861 536.00 | 36 385 617.00 | 76 475 919.00 | 112 861 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 424 788.00 | | 4 424 788.00 | 4 424 788.00 |
CU Autres participations | 13 022 448.00 | 3 132 169.00 | 9 890 279.00 | 13 022 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 564.00 | | | 1 214 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 469 852.00 | | | 1 469 852.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 599 275.00 | | | 1 599 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 889 723.00 | | | 7 889 723.00 |
DG Autres réserves | 12 112 115.00 | | | 12 112 115.00 |
DH Report à nouveau | 206 804.00 | -789 944.00 | | 206 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 574.00 | | | 142 574.00 |
DL TOTAL (I) | 24 428 104.00 | | | 24 428 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 556.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 194 642.00 | | | 1 194 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 194 642.00 | | | 1 194 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 434 931.00 | | | 33 434 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967 814.00 | | | 4 967 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734 163.00 | | | 2 734 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
EA Autres dettes | 9 624 383.00 | | | 9 624 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 106.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 853 172.00 | | | 50 853 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 475 919.00 | | | 76 475 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 234 582.00 | | | 39 234 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 104 498.00 | | | 19 104 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 074 064.00 | 67 200.00 | 97 141 264.00 | 97 074 064.00 |
FG Production vendue services | 1 376 350.00 | | 1 376 350.00 | 1 376 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 450 415.00 | 67 200.00 | 98 517 615.00 | 98 450 415.00 |
FM Production stockée | | | 15 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 372 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 014 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 231 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 082 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 371 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 195 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 615.00 | |
GE Autres charges | | | 54 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 803 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629 664.00 | | | 629 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 120 608.00 | | | 101 120 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 978 033.00 | | | 100 978 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 574.00 | | | 142 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 36 339.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 15 661.00 | -15 157.00 | | 15 661.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 206 804.00 | -789 944.00 | | 206 804.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 43 157.00 | 75 636.00 | | 43 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 526 955.00 | 13 035 351.00 | 11 248 619.00 | 66 526 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 035 351.00 | 106 716.00 | 13 357 689.00 | 13 035 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 035 351.00 | 8 317 167.00 | 69 458 407.00 | 13 035 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 210 451.00 | 54 703 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 248.00 | | 39 171.00 | 1 358 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 914 127.00 | | 10 999 622.00 | 51 914 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 254 579.00 | 13 035 351.00 | 209 825.00 | 13 254 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 669 070.00 | 1 950 597.00 | 205 616.00 | 29 669 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254 276.00 | 75 352.00 | | 1 254 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 414 793.00 | 1 875 245.00 | 205 616.00 | 28 414 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 201 584.00 | 20 615.00 | 27 556.00 | 1 201 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 101.00 | 9 378.00 | 17 150.00 | 122 101.00 |
6T Sur comptes clients | 1 602 002.00 | 640 822.00 | 517 757.00 | 1 602 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 548 916.00 | 957 557.00 | 534 908.00 | 4 548 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750 500.00 | 978 172.00 | 562 464.00 | 5 750 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670 816.00 | 562 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 307 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 967 814.00 | 4 967 814.00 | | 4 967 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170 575.00 | 1 170 575.00 | | 1 170 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 445.00 | 404 445.00 | | 404 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 624 383.00 | 9 624 383.00 | | 9 624 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 774.00 | 110 774.00 | | 110 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
UX Autres créances clients | 22 950 620.00 | | | 22 950 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 725 067.00 | | | 1 725 067.00 |
VB T. V. A. | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 125 545.00 | 19 125 545.00 | | 19 125 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 309 385.00 | 2 690 795.00 | 8 290 184.00 | 14 309 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 669 150.00 | | | 2 669 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
VP Divers | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 496.00 | 799 496.00 | | 799 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497 809.00 | | | 2 497 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 857.00 | | | 75 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 536 680.00 | 26 534 795.00 | 1 001 884.00 | 27 536 680.00 |
VW T.V.A. | 359 646.00 | 359 646.00 | | 359 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 853 172.00 | 39 234 582.00 | 8 290 184.00 | 50 853 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891 385.00 | | | 891 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 861.00 | | | 267 861.00 |
ST Autres comptes | 5 583 934.00 | | | 5 583 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 881 108.00 | | | 881 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 425.00 | | | 169 425.00 |
YT Sous‐traitance | 215 571.00 | | | 215 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 420.00 | | | 134 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 256 568.00 | | | 256 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 147 953.00 | | | 1 147 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 782 057.00 | | | 9 782 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 351 442.00 | | | 11 351 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 082 895.00 | | | 7 082 895.00 |