| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387 260.00 | 227 208.00 | 160 052.00 | 387 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749 023.00 | 611 064.00 | 137 959.00 | 749 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 142.00 | 1 184 142.00 | | 1 184 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 032.00 | 715 032.00 | | 715 032.00 |
AN Terrains | 4 538 473.00 | 752 430.00 | 3 786 043.00 | 4 538 473.00 |
AP Constructions | 35 400 690.00 | 20 228 819.00 | 15 171 871.00 | 35 400 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 544 068.00 | 9 811 697.00 | 4 732 371.00 | 14 544 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 133 634.00 | 3 602 278.00 | 1 531 356.00 | 5 133 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 118 014.00 | | 1 118 014.00 | 1 118 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 077.00 | | 137 077.00 | 137 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 910.00 | 15 000.00 | 182 910.00 | 197 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 391.00 | | 84 391.00 | 84 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 051 359.00 | 39 015 921.00 | 36 035 438.00 | 75 051 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 879 158.00 | | 5 879 158.00 | 5 879 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BT Marchandises | 10 459 370.00 | 263 612.00 | 10 195 758.00 | 10 459 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 587 096.00 | 2 055 549.00 | 22 531 547.00 | 24 587 096.00 |
BZ Autres créances | 2 914 454.00 | | 2 914 454.00 | 2 914 454.00 |
CF Disponibilités | 1 213 127.00 | | 1 213 127.00 | 1 213 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 599.00 | | 302 599.00 | 302 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 361 776.00 | 2 319 161.00 | 43 042 615.00 | 45 361 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 800 396.00 | 41 562 290.00 | 79 238 106.00 | 120 800 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 505 582.00 | 2 810 491.00 | 4 695 091.00 | 7 505 582.00 |
CU Autres participations | 4 458 355.00 | | 4 458 355.00 | 4 458 355.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 021.00 | 43 561.00 | 194 460.00 | 238 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 456.00 | 1 214 564.00 | | 1 182 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 469 853.00 | 1 469 853.00 | | 1 469 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 599 275.00 | 1 599 275.00 | | 1 599 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 409 096.00 | 7 889 723.00 | | 8 409 096.00 |
DG Autres réserves | 12 112 115.00 | 12 112 115.00 | | 12 112 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 310.00 | | | 219 310.00 |
DL TOTAL (I) | 25 181 816.00 | 24 659 728.00 | | 25 181 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 509 030.00 | 1 442 983.00 | | 1 509 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 509 030.00 | 1 442 983.00 | | 1 509 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 311 092.00 | 35 996 252.00 | | 31 311 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 628 060.00 | 5 834 442.00 | | 6 628 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 731 169.00 | 3 313 520.00 | | 3 731 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 879.00 | 91 879.00 | | 71 879.00 |
EA Autres dettes | 10 175 602.00 | 9 629 456.00 | | 10 175 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 969 140.00 | 54 865 550.00 | | 51 969 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 238 106.00 | 81 519 785.00 | | 79 238 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 988 078.00 | | | 35 988 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 604 870.00 | | | 14 604 870.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 178 056.00 | 206 804.00 | | 178 056.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 030.00 | 43 157.00 | | 7 030.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 578 122.00 | 551 520.00 | | 578 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 586 917.00 | |
FD Production vendue biens | | | 997 700.00 | |
FG Production vendue services | 1 111 088.00 | | 1 111 088.00 | 1 111 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 584 617.00 | |
FM Production stockée | | | 130 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 503 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 186 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 370 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 283 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 954 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 652 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 154 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 386 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 284.00 | 125 803.00 | | 248 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 474.00 | 56 237.00 | | 67 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 810.00 | 69 566.00 | | 180 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 293.00 | 35 992.00 | | 21 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 249 627.00 | | | 102 249 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 030 317.00 | | | 102 030 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 310.00 | | | 219 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 34 225.00 | 15 661.00 | | 34 225.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 196 379.00 | 234 300.00 | | 196 379.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 185 086.00 | 249 961.00 | | 185 086.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 030.00 | 43 157.00 | | 7 030.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 178 056.00 | 206 804.00 | | 178 056.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 458 407.00 | | 3 504 518.00 | 69 458 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 595 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 726.00 | 72 663 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 269.00 | 1 386 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 457.00 | 56 680 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 419.00 | | 100 580.00 | 1 397 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 703 298.00 | | 2 164 995.00 | 54 703 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 357 689.00 | | 1 238 941.00 | 13 357 689.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 414 051.00 | 2 273 183.00 | 289 665.00 | 31 414 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329 628.00 | 34 291.00 | 111 269.00 | 1 329 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 084 422.00 | 2 238 892.00 | 178 396.00 | 30 084 422.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 194 642.00 | 33 970.00 | | 1 194 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 328.00 | 5 354.00 | 19 951.00 | 114 328.00 |
6T Sur comptes clients | 1 725 067.00 | 702 142.00 | 633 066.00 | 1 725 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 971 565.00 | 707 496.00 | 1 039 695.00 | 4 971 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 166 208.00 | 741 466.00 | 1 039 695.00 | 6 166 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741 466.00 | 653 017.00 | |
UG ‐ Financières | | | 386 678.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386 977.00 | 5 386 977.00 | | 5 386 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503 565.00 | 1 503 565.00 | | 1 503 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 822.00 | 549 822.00 | | 549 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 943 879.00 | 9 943 879.00 | | 9 943 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 029.00 | | | 111 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
UX Autres créances clients | 20 067 785.00 | | | 20 067 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794 143.00 | | | 1 794 143.00 |
VB T. V. A. | 104 508.00 | | | 104 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 625 586.00 | 14 625 586.00 | | 14 625 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 614 872.00 | 2 955 306.00 | 8 126 498.00 | 13 614 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 049 000.00 | | | 2 049 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 610 871.00 | | | 2 610 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
VP Divers | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 482.00 | 751 482.00 | | 751 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768 295.00 | | | 2 768 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 698.00 | | | 234 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 153 796.00 | 23 910 321.00 | 1 243 474.00 | 25 153 796.00 |
VW T.V.A. | 199 578.00 | 199 578.00 | | 199 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 647 643.00 | 35 988 078.00 | 8 126 498.00 | 46 647 643.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777 471.00 | | | 777 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 509.00 | | | 207 509.00 |
ST Autres comptes | 5 299 695.00 | | | 5 299 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 997 797.00 | | | 997 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 271 009.00 | | | 271 009.00 |
YT Sous‐traitance | 184 059.00 | | | 184 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 061.00 | | | 184 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 238 984.00 | | | 238 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016 455.00 | | | 1 016 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 010 104.00 | | | 10 010 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 112 695.00 | | | 11 112 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 873 123.00 | | | 6 873 123.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | 174.00 | | 177.00 |