| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873 484.00 | 772 946.00 | 100 538.00 | 873 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 032.00 | 715 032.00 | | 715 032.00 |
AN Terrains | 5 137 675.00 | 1 580 655.00 | 3 557 020.00 | 5 137 675.00 |
AP Constructions | 36 725 768.00 | 25 011 866.00 | 11 713 902.00 | 36 725 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 460 974.00 | 11 479 490.00 | 4 981 484.00 | 16 460 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750 076.00 | 3 854 042.00 | 1 896 034.00 | 5 750 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 621.00 | | 115 621.00 | 115 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 133 299.00 | 45 057 545.00 | 35 075 753.00 | 80 133 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BT Marchandises | 23 017 944.00 | 82 827.00 | 22 935 117.00 | 23 017 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 765 115.00 | 1 040 581.00 | 16 724 533.00 | 17 765 115.00 |
BZ Autres créances | 3 139 221.00 | | 3 139 221.00 | 3 139 221.00 |
CF Disponibilités | 2 498 527.00 | | 2 498 527.00 | 2 498 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858 074.00 | | 858 074.00 | 858 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 281 957.00 | 1 123 408.00 | 46 158 548.00 | 47 281 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 415 257.00 | 46 180 954.00 | 81 234 302.00 | 127 415 257.00 |
CU Autres participations | 14 289 744.00 | 1 643 512.00 | 12 646 232.00 | 14 289 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 082.00 | 1 195 280.00 | | 1 152 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 469 852.00 | 1 469 852.00 | | 1 469 852.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 702 813.00 | 1 601 469.00 | | 1 702 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 570 000.00 | 9 570 000.00 | | 9 570 000.00 |
DG Autres réserves | 9 748 187.00 | 9 748 187.00 | | 9 748 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 525.00 | 101 343.00 | | -32 525.00 |
DL TOTAL (I) | 23 610 410.00 | 23 686 133.00 | | 23 610 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 978 915.00 | 1 229 315.00 | | 978 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 978 915.00 | 1 229 315.00 | | 978 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 487 630.00 | 43 618 850.00 | | 31 487 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 959 622.00 | 15 394 997.00 | | 14 959 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 596 673.00 | 2 589 708.00 | | 2 596 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 879.00 | | |
EA Autres dettes | 7 601 049.00 | 6 995 178.00 | | 7 601 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 644 976.00 | 68 630 612.00 | | 56 644 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 234 302.00 | 93 546 061.00 | | 81 234 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 569 945.00 | 61 007 116.00 | | 46 569 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 635 517.00 | 29 152 773.00 | | 18 635 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 444 976.00 | 668 922.00 | 99 113 899.00 | 98 444 976.00 |
FG Production vendue services | 2 809 932.00 | | 2 809 932.00 | 2 809 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 254 909.00 | 668 922.00 | 101 923 832.00 | 101 254 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 999 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 115 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 522 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 977 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 201 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 866 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 848.00 | |
GE Autres charges | | | 66 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 609 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 837 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 503 979.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 601.00 | 24 069.00 | | 45 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 683.00 | 330 678.00 | | 11 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 284.00 | 354 747.00 | | 57 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 051.00 | 31 725.00 | | 135 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 880.00 | 477 919.00 | | 110 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 931.00 | 509 645.00 | | 245 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 646.00 | -154 898.00 | | -188 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 704 436.00 | 103 444 282.00 | | 103 704 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 736 961.00 | 103 342 938.00 | | 103 736 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 525.00 | 101 343.00 | | -32 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 998.00 | 266 546.00 | | 251 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 816 936.00 | | 1 849 587.00 | 79 816 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 199.00 | 14 449 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533 224.00 | 80 133 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079 024.00 | 64 094 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 872.00 | | 19 644.00 | 1 568 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 344 371.00 | | 1 829 651.00 | 63 344 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 903 692.00 | | 291.00 | 14 903 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 742 866.00 | 2 736 105.00 | 64 939.00 | 40 742 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431 047.00 | 56 931.00 | | 1 431 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 311 819.00 | 2 679 174.00 | 64 939.00 | 39 311 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 229 315.00 | | 250 400.00 | 1 229 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 563.00 | 15 483.00 | 41 219.00 | 108 563.00 |
6T Sur comptes clients | 1 294 138.00 | 355 487.00 | 609 044.00 | 1 294 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187 519.00 | 370 971.00 | 791 568.00 | 3 187 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 416 835.00 | 370 971.00 | 1 041 968.00 | 4 416 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 971.00 | 900 663.00 | |
UG ‐ Financières | | | 141 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 959 622.00 | 14 959 622.00 | | 14 959 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299 347.00 | 1 299 347.00 | | 1 299 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 338.00 | 594 338.00 | | 594 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 601 049.00 | 7 601 049.00 | | 7 601 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 621.00 | | 115 621.00 | 115 621.00 |
UX Autres créances clients | 16 724 533.00 | 16 724 533.00 | | 16 724 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040 581.00 | 198 451.00 | 842 130.00 | 1 040 581.00 |
VB T. V. A. | 219 540.00 | 219 540.00 | | 219 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 658 755.00 | 18 658 755.00 | | 18 658 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 828 875.00 | 2 753 844.00 | 9 585 641.00 | 12 828 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 093 059.00 | | | 2 093 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VP Divers | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 279.00 | 108 279.00 | | 108 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801 097.00 | 2 801 097.00 | | 2 801 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858 074.00 | 858 074.00 | | 858 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 878 043.00 | 20 920 280.00 | 957 763.00 | 21 878 043.00 |
VW T.V.A. | 594 708.00 | 594 708.00 | | 594 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 644 976.00 | 46 569 945.00 | 9 585 641.00 | 56 644 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 991 596.00 | | | 991 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 217.00 | | | 296 217.00 |
ST Autres comptes | 5 989 283.00 | | | 5 989 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 105 204.00 | | | 1 105 204.00 |
YT Sous‐traitance | 735 357.00 | | | 735 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 851 209.00 | | | 851 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 203 059.00 | | | 203 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 194 655.00 | | | 1 194 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 434 362.00 | | | 10 434 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 702 082.00 | | | 10 702 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 977 273.00 | | | 8 977 273.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |