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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 628.00 | 27 095.00 | 11 532.00 | 38 628.00 |
040 Immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 161.00 | 27 095.00 | 37 065.00 | 64 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
060 Stock marchandises | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
084 Disponibilités | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
110 Total général Actif | 102 613.00 | 27 095.00 | 75 517.00 | 102 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 982.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 024.00 | 4 098.00 | | 6 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 391.00 | 87 787.00 | | 89 391.00 |
230 Autres produits | 504.00 | 2 073.00 | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 920.00 | 93 958.00 | | 95 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 380.00 | 2 348.00 | | 3 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94.00 | -94.00 | | -94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 459.00 | 5 585.00 | | 6 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -252.00 | -578.00 | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 23 582.00 | 23 403.00 | | 23 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 1 257.00 | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 543.00 | 47 775.00 | | 48 543.00 |
252 Charges sociales | 4 923.00 | 4 373.00 | | 4 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 255.00 | 2 265.00 | | 2 255.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 237.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 622.00 | 86 569.00 | | 90 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 298.00 | 7 389.00 | | 5 298.00 |
280 Produits financiers | 334.00 | 234.00 | | 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 208.00 | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 440.00 | 165.00 | | 1 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 983.00 | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 113.00 | 6 268.00 | | 5 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 710.00 | | | 710.00 |