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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 628.00 | 29 674.00 | 8 953.00 | 38 628.00 |
040 Immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 161.00 | 29 674.00 | 34 486.00 | 64 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
060 Stock marchandises | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
072 Créances – Autres | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
084 Disponibilités | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
110 Total général Actif | 104 636.00 | 29 674.00 | 74 962.00 | 104 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 296.00 | 6 024.00 | | 8 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 595.00 | 89 391.00 | | 91 595.00 |
230 Autres produits | 827.00 | 504.00 | | 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 718.00 | 95 920.00 | | 100 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 605.00 | 3 380.00 | | 4 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -514.00 | -94.00 | | -514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 806.00 | 6 459.00 | | 6 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | -252.00 | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 22 796.00 | 23 582.00 | | 22 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 1 606.00 | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 351.00 | 48 543.00 | | 53 351.00 |
252 Charges sociales | 4 522.00 | 4 923.00 | | 4 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 579.00 | 2 255.00 | | 2 579.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 220.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 837.00 | 90 622.00 | | 96 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 880.00 | 5 298.00 | | 3 880.00 |
280 Produits financiers | 419.00 | 334.00 | | 419.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 423.00 | 267.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 440.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 813.00 | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 319.00 | 5 113.00 | | 3 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |