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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 340.00 | 33 021.00 | 9 320.00 | 42 340.00 |
040 Immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 873.00 | 33 021.00 | 34 853.00 | 67 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
060 Stock marchandises | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
072 Créances – Autres | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
084 Disponibilités | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
110 Total général Actif | 100 780.00 | 33 021.00 | 67 759.00 | 100 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 965.00 | 8 193.00 | | 8 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 033.00 | 89 744.00 | | 91 033.00 |
230 Autres produits | 687.00 | 757.00 | | 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 685.00 | 98 694.00 | | 100 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 599.00 | 2 910.00 | | 4 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -227.00 | 934.00 | | -227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 348.00 | 5 826.00 | | 6 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -390.00 | 318.00 | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 23 765.00 | 24 323.00 | | 23 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | 2 985.00 | | 3 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 463.00 | 53 402.00 | | 52 463.00 |
252 Charges sociales | 4 539.00 | 4 729.00 | | 4 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 188.00 | 2 488.00 | | 2 188.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 237.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 863.00 | 98 153.00 | | 96 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 822.00 | 542.00 | | 3 822.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 296.00 | | 134.00 |
294 Charges financières | 373.00 | 407.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 272.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 87.00 | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 854.00 | 72.00 | | 2 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 838.00 | | | 5 838.00 |