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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 829.00 | 112 924.00 | 12 905.00 | 125 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 419.00 | 63 622.00 | 8 797.00 | 72 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 798.00 | 176 546.00 | 260 252.00 | 436 798.00 |
BT Marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 171.00 | 45 694.00 | 607 477.00 | 653 171.00 |
BZ Autres créances | 116 694.00 | | 116 694.00 | 116 694.00 |
CF Disponibilités | 639 207.00 | | 639 207.00 | 639 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 665.00 | 45 694.00 | 1 377 971.00 | 1 423 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 463.00 | 222 240.00 | 1 638 222.00 | 1 860 463.00 |
CU Autres participations | 220 312.00 | | 220 312.00 | 220 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 147 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
DH Report à nouveau | 646 668.00 | 644 094.00 | | 646 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 571.00 | 2 574.00 | | 11 571.00 |
DL TOTAL (I) | 850 035.00 | 834 464.00 | | 850 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | 34 227.00 | | 7 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 476.00 | 199 017.00 | | 149 476.00 |
EA Autres dettes | 631 650.00 | 830 636.00 | | 631 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 188.00 | 1 063 879.00 | | 788 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 222.00 | 1 898 343.00 | | 1 638 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 188.00 | 1 063 879.00 | | 788 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 466.00 | | 135 466.00 | 135 466.00 |
FG Production vendue services | 368 524.00 | | 368 524.00 | 368 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 990.00 | | 503 990.00 | 503 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 935.00 | 9 198.00 | | 17 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 755.00 | 42 855.00 | | 78 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 303.00 | 42 855.00 | | 82 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 973.00 | 42 855.00 | | 74 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 755.00 | 648 147.00 | | 607 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 184.00 | 645 572.00 | | 596 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 571.00 | 2 574.00 | | 11 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 108.00 | | 20 474.00 | 445 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 624.00 | 238 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 784.00 | 436 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 306.00 | 125 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 854.00 | 72 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 176.00 | | 10 959.00 | 117 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 592.00 | | 6 682.00 | 88 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 341.00 | | 2 833.00 | 239 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 719.00 | 7 727.00 | 24 900.00 | 193 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 140.00 | 3 090.00 | 2 306.00 | 112 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 579.00 | 4 637.00 | 22 594.00 | 81 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 650.00 | 631 650.00 | | 631 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
UX Autres créances clients | 598 521.00 | | | 598 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
VB T. V. A. | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 957.00 | 783 734.00 | 18 223.00 | 801 957.00 |
VW T.V.A. | 90 462.00 | 90 462.00 | | 90 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 188.00 | 788 188.00 | | 788 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 002.00 | 12 977.00 | | 14 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 517.00 | 19 357.00 | | 19 517.00 |
ST Autres comptes | 154 661.00 | 206 945.00 | | 154 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 396.00 | 67 445.00 | | 64 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 678.00 | 4 753.00 | | 4 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 680.00 | 17 730.00 | | 18 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 818.00 | 658 724.00 | | 372 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 039.00 | 747 700.00 | | 337 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 575.00 | 293 747.00 | | 238 575.00 |