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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 680.00 | 148 032.00 | 4 649.00 | 152 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 242.00 | 90 048.00 | 14 194.00 | 104 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 249.00 | 238 079.00 | 310 170.00 | 548 249.00 |
BT Marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 888.00 | 7 274.00 | 265 614.00 | 272 888.00 |
BZ Autres créances | 90 389.00 | | 90 389.00 | 90 389.00 |
CF Disponibilités | 234 462.00 | | 234 462.00 | 234 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 755.00 | 7 274.00 | 605 482.00 | 612 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 004.00 | 245 353.00 | 915 652.00 | 1 161 004.00 |
CU Autres participations | 272 559.00 | | 272 559.00 | 272 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 150 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
DH Report à nouveau | 550 389.00 | 572 627.00 | | 550 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 291.00 | -22 238.00 | | -30 291.00 |
DL TOTAL (I) | 700 894.00 | 741 185.00 | | 700 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | 38 092.00 | | 8 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 939.00 | 118 129.00 | | 74 939.00 |
EA Autres dettes | 126 260.00 | 285 830.00 | | 126 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 758.00 | 446 857.00 | | 214 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 652.00 | 1 188 042.00 | | 915 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 503.00 | | 91 503.00 | 91 503.00 |
FG Production vendue services | 313 469.00 | | 313 469.00 | 313 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 972.00 | | 404 972.00 | 404 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 274.00 | |
GE Autres charges | | | 5 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 163.00 | 136 178.00 | | 56 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 163.00 | 236 188.00 | | 56 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 163.00 | 135 789.00 | | 56 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 970.00 | 869 573.00 | | 478 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 261.00 | 891 811.00 | | 509 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 291.00 | -22 238.00 | | -30 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 471.00 | | 435.00 | 572 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 657.00 | 548 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 965.00 | 152 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 692.00 | 104 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 413.00 | | 232.00 | 164 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 933.00 | | | 116 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 124.00 | | 203.00 | 291 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 227.00 | 21 509.00 | 24 657.00 | 241 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 111.00 | 9 886.00 | 11 965.00 | 150 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 116.00 | 11 623.00 | 12 692.00 | 91 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 260.00 | 126 260.00 | | 126 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
UX Autres créances clients | 261 231.00 | 261 231.00 | | 261 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VB T. V. A. | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 848.00 | 378 094.00 | 18 754.00 | 396 848.00 |
VW T.V.A. | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 758.00 | 214 758.00 | | 214 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |