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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 999.00 | 148 440.00 | 8 560.00 | 156 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 427.00 | 68 303.00 | 11 124.00 | 79 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 030.00 | 216 742.00 | 255 287.00 | 472 030.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 902.00 | 12 722.00 | 326 179.00 | 338 902.00 |
BZ Autres créances | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CF Disponibilités | 319 018.00 | | 319 018.00 | 319 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 090.00 | 12 722.00 | 674 368.00 | 687 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 119.00 | 229 464.00 | 929 655.00 | 1 159 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
CU Autres participations | 224 587.00 | | 224 587.00 | 224 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 140 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
DH Report à nouveau | 520 099.00 | 550 389.00 | | 520 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 197.00 | -30 291.00 | | -17 197.00 |
DL TOTAL (I) | 679 697.00 | 700 894.00 | | 679 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 335.00 | 8 253.00 | | 15 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 643.00 | 74 939.00 | | 88 643.00 |
EA Autres dettes | 145 481.00 | 126 260.00 | | 145 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 958.00 | 214 758.00 | | 249 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 655.00 | 915 652.00 | | 929 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 958.00 | 213 977.00 | | 249 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
FG Production vendue services | 293 478.00 | | 293 478.00 | 293 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 471.00 | | 351 471.00 | 351 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 446.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 302.00 | 56 163.00 | | 6 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 302.00 | 56 163.00 | | 66 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 816.00 | 56 163.00 | | 5 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 713.00 | 478 970.00 | | 435 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 910.00 | 509 261.00 | | 452 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 197.00 | -30 291.00 | | -17 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 249.00 | | 9 338.00 | 548 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 753.00 | 235 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 558.00 | 472 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 167.00 | 156 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 639.00 | 79 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 680.00 | | 6 486.00 | 152 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 242.00 | | 824.00 | 104 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 327.00 | | 2 028.00 | 291 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 079.00 | 6 203.00 | 27 540.00 | 238 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 032.00 | 2 310.00 | 1 902.00 | 148 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 048.00 | 3 894.00 | 25 639.00 | 90 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 274.00 | 5 448.00 | | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 274.00 | 5 448.00 | | 7 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 274.00 | 5 448.00 | | 7 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 481.00 | 145 481.00 | | 145 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 001.00 | 11 001.00 | 1.00 | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 320 699.00 | 320 699.00 | 30.00 | 320 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VB T. V. A. | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 057.00 | 377 057.00 | | 377 057.00 |
VW T.V.A. | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 958.00 | 249 958.00 | | 249 958.00 |