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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 130.00 | 453 435.00 | 33 694.00 | 487 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 255.00 | 71 315.00 | 26 940.00 | 98 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 384.00 | 524 750.00 | 60 634.00 | 585 384.00 |
BN En cours de production de biens | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 175.00 | | 87 175.00 | 87 175.00 |
BZ Autres créances | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 949.00 | | 100 949.00 | 100 949.00 |
CF Disponibilités | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 867.00 | | 271 867.00 | 271 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 251.00 | 524 750.00 | 332 501.00 | 857 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 180 129.00 | | | 180 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
DL TOTAL (I) | 239 428.00 | | | 239 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 073.00 | | | 93 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 501.00 | | | 332 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 707.00 | | | 85 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 375.00 | | 598 375.00 | 598 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 375.00 | | 598 375.00 | 598 375.00 |
FM Production stockée | | | -8 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 194.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 890.00 | | | 713 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 567.00 | | | 663 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 095.00 | | | 187 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 388.00 | | 15 996.00 | 736 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 000.00 | 585 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 000.00 | 585 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 388.00 | | 15 996.00 | 736 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 256.00 | 36 194.00 | 104 700.00 | 593 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 256.00 | 36 194.00 | 104 700.00 | 593 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 197.00 | 17 831.00 | 7 366.00 | 25 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 201.00 | 91 201.00 | | 91 201.00 |
VW T.V.A. | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 073.00 | 85 707.00 | 7 366.00 | 93 073.00 |