| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 310.00 | 109 186.00 | 20 124.00 | 129 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 403.00 | 73 501.00 | 31 902.00 | 105 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 713.00 | 182 687.00 | 52 026.00 | 234 713.00 |
BN En cours de production de biens | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
BZ Autres créances | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 984.00 | | 70 984.00 | 70 984.00 |
CF Disponibilités | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 904.00 | | 97 904.00 | 97 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 511.00 | | 321 511.00 | 321 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 223.00 | 182 687.00 | 373 536.00 | 556 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 223 312.00 | | | 223 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
DL TOTAL (I) | 279 855.00 | | | 279 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 536.00 | | | 373 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 284.00 | | | 75 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
FG Production vendue services | 587 918.00 | | 587 918.00 | 587 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 579.00 | | 589 579.00 | 589 579.00 |
FM Production stockée | | | -6 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 081.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 580.00 | | | 679 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 014.00 | | | 632 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 684.00 | | | 169 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 384.00 | | 34 611.00 | 585 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 283.00 | 234 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 283.00 | 234 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 384.00 | | 34 611.00 | 585 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 750.00 | 38 202.00 | 380 266.00 | 524 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 750.00 | 38 202.00 | 380 266.00 | 524 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
UX Autres créances clients | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 295.00 | 16 898.00 | 18 397.00 | 35 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 904.00 | | | 97 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 203.00 | 187 203.00 | | 187 203.00 |
VW T.V.A. | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 681.00 | 75 284.00 | 18 397.00 | 93 681.00 |