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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 584.00 | 74 078.00 | 137 506.00 | 211 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 471.00 | 88 985.00 | 42 487.00 | 131 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 055.00 | 163 063.00 | 179 993.00 | 343 055.00 |
BN En cours de production de biens | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 170.00 | | 122 170.00 | 122 170.00 |
BZ Autres créances | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 001.00 | | 66 001.00 | 66 001.00 |
CF Disponibilités | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 241.00 | | 81 241.00 | 81 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 652.00 | | 332 652.00 | 332 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 708.00 | 163 063.00 | 512 645.00 | 675 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 263 739.00 | | | 263 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905.00 | | | -905.00 |
DL TOTAL (I) | 271 810.00 | | | 271 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 835.00 | | | 240 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 645.00 | | | 512 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 053.00 | | | 123 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
FG Production vendue services | 672 001.00 | | 672 001.00 | 672 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 795.00 | | 674 795.00 | 674 795.00 |
FM Production stockée | | | -3 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 984.00 | | | 679 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 889.00 | | | 680 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905.00 | | | -905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 408.00 | | | 208 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 713.00 | | 154 629.00 | 234 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 287.00 | 343 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 287.00 | 343 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 713.00 | | 154 629.00 | 234 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 687.00 | 26 662.00 | 46 287.00 | 182 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 687.00 | 26 662.00 | 46 287.00 | 182 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
UX Autres créances clients | 122 170.00 | | | 122 170.00 |
VB T. V. A. | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 839.00 | 41 057.00 | 117 782.00 | 158 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 002.00 | | | 141 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 628.00 | 247 628.00 | | 247 628.00 |
VW T.V.A. | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 834.00 | 123 052.00 | 117 782.00 | 240 834.00 |