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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 294.00 | 71 011.00 | 35 283.00 | 106 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 503.00 | 106 918.00 | 330 585.00 | 437 503.00 |
BT Marchandises | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BZ Autres créances | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CF Disponibilités | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 102.00 | | 103 102.00 | 103 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 605.00 | 106 918.00 | 433 686.00 | 540 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
DL TOTAL (I) | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 920.00 | | | 326 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 425.00 | | | 402 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 686.00 | | | 433 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 425.00 | | | 402 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 544.00 | | -40.00 | 437 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 202.00 | | | 142 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689.00 | | -40.00 | 5 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 532.00 | 8 386.00 | | 98 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 532.00 | 8 386.00 | | 98 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VB T. V. A. | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VI Groupe et associés | 326 920.00 | 326 920.00 | | 326 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 269.00 | 21 145.00 | 4 124.00 | 25 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 425.00 | 402 425.00 | | 402 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
ST Autres comptes | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 406.00 | | | 54 406.00 |