| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 294.00 | 78 713.00 | 27 582.00 | 106 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 460.00 | 114 620.00 | 322 840.00 | 437 460.00 |
BT Marchandises | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BZ Autres créances | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CF Disponibilités | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 202.00 | | 96 202.00 | 96 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 663.00 | 114 620.00 | 419 043.00 | 533 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DL TOTAL (I) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 220.00 | | | 337 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 617.00 | | | 405 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 043.00 | | | 419 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 617.00 | | | 405 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 503.00 | | -43.00 | 437 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 202.00 | | | 142 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | -43.00 | 5 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 918.00 | 7 702.00 | | 106 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 918.00 | 7 702.00 | | 106 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VI Groupe et associés | 337 220.00 | 337 220.00 | | 337 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 961.00 | 18 880.00 | 4 081.00 | 22 961.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 617.00 | 405 617.00 | | 405 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
ST Autres comptes | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 189.00 | | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 037.00 | | | 54 037.00 |