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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 836.00 | 84 232.00 | 22 604.00 | 106 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 091.00 | 120 140.00 | 317 951.00 | 438 091.00 |
BT Marchandises | 53 545.00 | | 53 545.00 | 53 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BZ Autres créances | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CF Disponibilités | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 113.00 | | 106 113.00 | 106 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 204.00 | 120 140.00 | 424 064.00 | 544 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
DL TOTAL (I) | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 112.00 | | | 309 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 303.00 | | | 391 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 064.00 | | | 424 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 303.00 | | | 391 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 460.00 | | 630.00 | 437 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 202.00 | | 542.00 | 142 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | | 88.00 | 5 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 620.00 | 5 520.00 | | 114 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 620.00 | 5 520.00 | | 114 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VB T. V. A. | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VI Groupe et associés | 309 112.00 | 309 112.00 | | 309 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 129.00 | 22 959.00 | 4 169.00 | 27 129.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 303.00 | 391 303.00 | | 391 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
ST Autres comptes | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
YT Sous‐traitance | 194.00 | | | 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |