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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 407.00 | 187 532.00 | 20 875.00 | 208 407.00 |
AH Fonds commercial | 2 316 139.00 | | 2 316 139.00 | 2 316 139.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323 535.00 | 1 372 151.00 | 951 384.00 | 2 323 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 180.00 | | 206 180.00 | 206 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060 359.00 | 1 565 781.00 | 3 494 578.00 | 5 060 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 638.00 | 123 418.00 | 2 715 219.00 | 2 838 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 076.00 | | 908 076.00 | 908 076.00 |
CF Disponibilités | 2 732 836.00 | | 2 732 836.00 | 2 732 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 290.00 | | 217 290.00 | 217 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 454 675.00 | 436 827.00 | 7 017 849.00 | 7 454 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 515 034.00 | 2 002 608.00 | 10 512 427.00 | 12 515 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 626 010.00 | 626 010.00 | | 626 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 323 196.00 | 5 472 956.00 | | 1 323 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 747.00 | 850 240.00 | | 1 123 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 953.00 | 7 499 206.00 | | 3 622 953.00 |
DP Provisions pour risques | 1 701 285.00 | 1 704 016.00 | | 1 701 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 701 285.00 | 1 704 016.00 | | 1 701 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 669.00 | 1 124 601.00 | | 1 004 669.00 |
EA Autres dettes | 14 160.00 | 25 042.00 | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 188 189.00 | 2 068 576.00 | | 5 188 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 512 427.00 | 11 271 798.00 | | 10 512 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000 935.00 | | 15 000 935.00 | 15 000 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000 935.00 | | 15 000 935.00 | 15 000 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 971 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 980 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 553 361.00 | |
GE Autres charges | | | 111 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 597 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 172 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590 727.00 | 41 411.00 | | 590 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 18 375.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 000.00 | 762 245.00 | | 407 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 560.00 | 822 031.00 | | 998 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 285.00 | 339 165.00 | | 71 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517 111.00 | 713 884.00 | | 517 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 396.00 | 1 072 413.00 | | 588 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 164.00 | -250 382.00 | | 410 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 520.00 | 82 083.00 | | 208 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 344.00 | 406 547.00 | | 649 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 175 667.00 | 17 125 812.00 | | 17 175 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 051 919.00 | 16 275 573.00 | | 16 051 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 747.00 | 850 240.00 | | 1 123 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 704 016.00 | 984 285.00 | 987 016.00 | 1 704 016.00 |
6T Sur comptes clients | | 123 418.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 258.00 | 313 409.00 | 216 258.00 | 216 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 545.00 | 436 827.00 | 218 545.00 | 218 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922 561.00 | 1 421 112.00 | 1 205 561.00 | 1 922 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990 188.00 | 796 274.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 924.00 | 407 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 669.00 | 1 004 669.00 | | 1 004 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 886.00 | 436 886.00 | | 436 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 453.00 | 301 453.00 | | 301 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 180.00 | | | 206 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 838 638.00 | | | 2 838 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VC Groupe et associés | 277 757.00 | | | 277 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 3 236 479.00 | | 3 236 479.00 | 3 236 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 939.00 | | | 95 939.00 |
VP Divers | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 591.00 | 179 591.00 | | 179 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 941.00 | | | 329 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 290.00 | | | 217 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 943.00 | 3 620 392.00 | 399 551.00 | 4 019 943.00 |
VW T.V.A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 189.00 | 1 951 710.00 | 3 236 479.00 | 5 188 189.00 |