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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 798.00 | 327 286.00 | 124 512.00 | 451 798.00 |
AH Fonds commercial | 3 026 173.00 | | 3 026 173.00 | 3 026 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943 319.00 | | 943 319.00 | 943 319.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 271 510.00 | 2 188 030.00 | 1 083 480.00 | 3 271 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 225 942.00 | | 225 942.00 | 225 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 982 527.00 | 2 529 558.00 | 5 452 969.00 | 7 982 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 408 464.00 | | 4 408 464.00 | 4 408 464.00 |
BZ Autres créances | 1 290 486.00 | 1 024 804.00 | 265 682.00 | 1 290 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876 822.00 | | 876 822.00 | 876 822.00 |
CF Disponibilités | 1 877 217.00 | | 1 877 217.00 | 1 877 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 092.00 | | 323 092.00 | 323 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 776 081.00 | 1 024 804.00 | 7 751 277.00 | 8 776 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 758 608.00 | 3 554 362.00 | 13 204 247.00 | 16 758 608.00 |
CU Autres participations | 16 550.00 | 8 144.00 | 8 406.00 | 16 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 626 010.00 | 626 010.00 | | 626 010.00 |
DH Report à nouveau | 957 634.00 | | | 957 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 963 331.00 | 957 634.00 | | 2 963 331.00 |
DL TOTAL (I) | 5 096 975.00 | 2 133 644.00 | | 5 096 975.00 |
DP Provisions pour risques | 1 340 038.00 | 1 305 640.00 | | 1 340 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 340 038.00 | 1 305 640.00 | | 1 340 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 898.00 | 1 983.00 | | 3 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 376.00 | 576 503.00 | | 3 105 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 357.00 | 991 944.00 | | 927 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 467.00 | 634 794.00 | | 1 026 467.00 |
EA Autres dettes | 1 525 367.00 | 3 231 342.00 | | 1 525 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 770.00 | 1 069.00 | | 178 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 767 234.00 | 5 437 633.00 | | 6 767 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 204 247.00 | 8 876 917.00 | | 13 204 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 105 376.00 | | | 3 105 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 255 819.00 | | 21 255 819.00 | 21 255 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 255 819.00 | | 21 255 819.00 | 21 255 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 555 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 771 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 024 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 528 993.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 751 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 803 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 802 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 747.00 | 33 075.00 | | 25 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 892.00 | 622 261.00 | | 460 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 639.00 | 655 336.00 | | 486 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 011.00 | 68 347.00 | | 160 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 704.00 | 475 410.00 | | 240 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 715.00 | 543 757.00 | | 400 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 924.00 | 111 579.00 | | 85 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 575.00 | 116 800.00 | | 349 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575 874.00 | 460 143.00 | | 1 575 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 043 854.00 | 10 263 908.00 | | 23 043 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 080 524.00 | 9 306 274.00 | | 20 080 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 963 331.00 | 957 634.00 | | 2 963 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 107 170.00 | | 3 661 726.00 | 6 107 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 136.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 661 177.00 | 242 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 193.00 | 1 661 177.00 | 7 982 527.00 | 125 193.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 504.00 | | 4 421 291.00 | 112 504.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 689.00 | | 3 277 608.00 | 12 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 789 045.00 | | 1 744 750.00 | 2 789 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111 116.00 | | 179 181.00 | 3 111 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 009.00 | | 1 696 659.00 | 207 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 231.00 | 444 183.00 | | 2 077 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 923.00 | 44 961.00 | | 22 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 257.00 | 102 029.00 | | 225 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 974.00 | 342 154.00 | | 1 851 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 305 640.00 | 899 596.00 | 865 198.00 | 1 305 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 726 838.00 | 1 024 804.00 | 726 838.00 | 726 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 838.00 | 1 032 948.00 | 726 838.00 | 726 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032 478.00 | 1 932 544.00 | 1 592 036.00 | 2 032 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 553 797.00 | 1 131 144.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 704.00 | 460 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 357.00 | 927 357.00 | | 927 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 449.00 | 532 449.00 | | 532 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 610.00 | 327 610.00 | | 327 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 367.00 | 1 525 367.00 | | 1 525 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 770.00 | 178 770.00 | | 178 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 942.00 | | 225 942.00 | 225 942.00 |
UX Autres créances clients | 4 408 464.00 | 4 408 464.00 | | 4 408 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 105 376.00 | 3 105 376.00 | | 3 105 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VP Divers | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 632.00 | 133 632.00 | | 133 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 734.00 | 1 254 734.00 | | 1 254 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 092.00 | 323 092.00 | | 323 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 247 984.00 | 6 017 161.00 | 230 823.00 | 6 247 984.00 |
VW T.V.A. | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 767 234.00 | 6 767 234.00 | | 6 767 234.00 |