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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 342.00 | 201 525.00 | 23 817.00 | 225 342.00 |
AH Fonds commercial | 2 406 139.00 | | 2 406 139.00 | 2 406 139.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433 463.00 | 1 532 551.00 | 900 912.00 | 2 433 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 704.00 | | 198 704.00 | 198 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 280 689.00 | 1 740 174.00 | 3 540 515.00 | 5 280 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 924.00 | | 2 960 924.00 | 2 960 924.00 |
BZ Autres créances | 938 507.00 | 213 636.00 | 724 872.00 | 938 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 551 086.00 | | 2 551 086.00 | 2 551 086.00 |
CF Disponibilités | 1 276 029.00 | | 1 276 029.00 | 1 276 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 460.00 | | 441 460.00 | 441 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 168 006.00 | 213 636.00 | 7 954 371.00 | 8 168 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 448 695.00 | 1 953 810.00 | 11 494 885.00 | 13 448 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 626 010.00 | 626 010.00 | | 626 010.00 |
DH Report à nouveau | 2 446 943.00 | 1 323 196.00 | | 2 446 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 923.00 | 1 123 747.00 | | 1 156 923.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 876.00 | 3 622 953.00 | | 4 779 876.00 |
DP Provisions pour risques | 1 621 043.00 | 1 701 285.00 | | 1 621 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 621 043.00 | 1 701 285.00 | | 1 621 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824.00 | 2 190.00 | | 1 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467 155.00 | 3 236 479.00 | | 3 467 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 465.00 | 1 004 669.00 | | 754 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 947.00 | 930 691.00 | | 853 947.00 |
EA Autres dettes | 14 895.00 | 14 160.00 | | 14 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 093 966.00 | 5 188 189.00 | | 5 093 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 494 885.00 | 10 512 427.00 | | 11 494 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 485 248.00 | | 15 485 248.00 | 15 485 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 485 248.00 | | 15 485 248.00 | 15 485 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 610 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 860 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587 073.00 | |
GE Autres charges | | | 127 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 950 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 214.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 769 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861.00 | 590 727.00 | | 3 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 118.00 | 833.00 | | 2 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 954.00 | 407 000.00 | | 168 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 932.00 | 998 560.00 | | 174 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 412.00 | 71 285.00 | | 31 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 517 111.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 106.00 | 588 396.00 | | 88 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 826.00 | 410 164.00 | | 86 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 088.00 | 208 520.00 | | 172 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 033.00 | 649 344.00 | | 527 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 921 167.00 | 17 175 667.00 | | 16 921 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 764 243.00 | 16 051 919.00 | | 15 764 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 923.00 | 1 123 747.00 | | 1 156 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060 359.00 | | 246 585.00 | 5 060 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 787.00 | 198 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 255.00 | 5 280 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 631 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 469.00 | 2 450 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524 546.00 | | 106 935.00 | 2 524 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 633.00 | | 131 340.00 | 2 329 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 180.00 | | 8 311.00 | 206 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 781.00 | 183 168.00 | 8 775.00 | 1 565 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 532.00 | 13 993.00 | | 187 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 249.00 | 169 175.00 | 8 775.00 | 1 378 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 701 285.00 | 642 073.00 | 722 315.00 | 1 701 285.00 |
6T Sur comptes clients | 123 418.00 | | 123 418.00 | 123 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 313 409.00 | 213 636.00 | 313 409.00 | 313 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 827.00 | 213 636.00 | 436 827.00 | 436 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 138 112.00 | 855 709.00 | 1 159 142.00 | 2 138 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800 709.00 | 990 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | 168 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 465.00 | 754 465.00 | | 754 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 274.00 | 364 274.00 | | 364 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 352.00 | 303 352.00 | | 303 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 704.00 | | | 198 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 924.00 | | | 2 960 924.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VC Groupe et associés | 402 106.00 | | | 402 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VI Groupe et associés | 3 467 155.00 | | 3 467 155.00 | 3 467 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 102.00 | | | 99 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 932.00 | 176 932.00 | | 176 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 397.00 | | | 435 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 460.00 | | | 441 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 539 595.00 | 3 938 785.00 | 600 810.00 | 4 539 595.00 |
VW T.V.A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 966.00 | 1 626 811.00 | 3 467 155.00 | 5 093 966.00 |