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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AP Constructions | 51 718.00 | 44 723.00 | 6 994.00 | 51 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 405.00 | 30 625.00 | 6 780.00 | 37 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 963.00 | 77 752.00 | 19 211.00 | 96 963.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CF Disponibilités | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 164.00 | | 98 164.00 | 98 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 128.00 | 77 752.00 | 117 376.00 | 195 128.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
DH Report à nouveau | -91 727.00 | | | -91 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 368.00 | | | -12 368.00 |
DL TOTAL (I) | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
EA Autres dettes | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 549.00 | | | 95 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 376.00 | | | 117 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 549.00 | | | 95 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 928.00 | | 117 928.00 | 117 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 928.00 | | 117 928.00 | 117 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 023.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | | | 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 533.00 | | | -10 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 311.00 | | | 121 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 679.00 | | | 133 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 368.00 | | | -12 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 995.00 | | 1 817.00 | 122 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 848.00 | 96 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 415.00 | 2 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 433.00 | 89 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 740.00 | | 1 817.00 | 103 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 578.00 | 7 023.00 | 27 848.00 | 98 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 819.00 | | 11 415.00 | 13 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 759.00 | 7 023.00 | 16 433.00 | 84 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 750.00 | 2 360.00 | 5 390.00 | 7 750.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 549.00 | 95 549.00 | | 95 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
ST Autres comptes | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 853.00 | | | 53 853.00 |