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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AP Constructions | 51 718.00 | 46 884.00 | 4 833.00 | 51 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 588.00 | 31 908.00 | 5 679.00 | 37 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 146.00 | 81 197.00 | 15 948.00 | 97 146.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CF Disponibilités | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 475.00 | 81 197.00 | 114 277.00 | 195 475.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
DH Report à nouveau | -104 095.00 | | | -104 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
DL TOTAL (I) | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
EA Autres dettes | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 277.00 | | | 114 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 988.00 | | 151 988.00 | 151 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 988.00 | | 151 988.00 | 151 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 454.00 | | | 152 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 521.00 | | | 123 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 963.00 | | 1 099.00 | 96 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 97 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 89 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 124.00 | | 1 099.00 | 89 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 752.00 | 4 096.00 | 650.00 | 77 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 348.00 | 4 096.00 | 650.00 | 75 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 706.00 | 1 316.00 | 5 390.00 | 6 706.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
ST Autres comptes | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 072.00 | | | 57 072.00 |