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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AP Constructions | 32 832.00 | 29 986.00 | 2 846.00 | 32 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 889.00 | 23 867.00 | 31 021.00 | 54 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 562.00 | 56 258.00 | 39 303.00 | 95 562.00 |
BZ Autres créances | 15 043.00 | 12.00 | 15 031.00 | 15 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CF Disponibilités | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 126.00 | 12.00 | 95 114.00 | 95 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 688.00 | 56 270.00 | 134 417.00 | 190 688.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
DH Report à nouveau | -75 162.00 | | | -75 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 959.00 | | | -8 959.00 |
DL TOTAL (I) | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 417.00 | | | 134 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 194.00 | | 152 194.00 | 152 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 194.00 | | 152 194.00 | 152 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 887.00 | | | 153 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 846.00 | | | 162 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 959.00 | | | -8 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 146.00 | | 30 428.00 | 97 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 012.00 | 95 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 012.00 | 87 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 306.00 | | 30 428.00 | 89 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 197.00 | 6 176.00 | 32 012.00 | 81 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 793.00 | 6 176.00 | 32 012.00 | 78 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 027.00 | | | -31 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 433.00 | 15 043.00 | 5 390.00 | 20 433.00 |
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 617.00 | 61 589.00 | 31 027.00 | 92 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
ST Autres comptes | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 252.00 | | | 71 252.00 |