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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 101 631.00 | 51 294.00 | 50 336.00 | 101 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 229.00 | 67 169.00 | 1 059.00 | 68 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 945.00 | 198 012.00 | 4 932.00 | 202 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 827.00 | 316 477.00 | 223 350.00 | 539 827.00 |
BZ Autres créances | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CF Disponibilités | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 601.00 | | 132 601.00 | 132 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 429.00 | 316 477.00 | 355 952.00 | 672 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 346.00 | | | 171 346.00 |
DH Report à nouveau | -70 100.00 | | | -70 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
DL TOTAL (I) | 204 098.00 | | | 204 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 853.00 | | | 151 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 952.00 | | | 355 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 342.00 | | | 96 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 213 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 213 411.00 | | | 213 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 129.00 | | | 214 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 585.00 | | | 161 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 694.00 | | 132.00 | 539 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 095.00 | | | 145 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 805.00 | | | 372 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 793.00 | | 132.00 | 21 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 387.00 | 58 091.00 | | 258 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 387.00 | 58 091.00 | | 258 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 786.00 | 60 275.00 | 55 511.00 | 115 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 111.00 | 59 185.00 | 21 926.00 | 81 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 854.00 | 96 343.00 | 55 511.00 | 151 854.00 |