| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 101 631.00 | 71 621.00 | 30 010.00 | 101 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 369.00 | 70 364.00 | 16 006.00 | 86 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 293.00 | 202 760.00 | 13 532.00 | 216 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 527.00 | 344 745.00 | 226 782.00 | 571 527.00 |
BZ Autres créances | 88 068.00 | | 88 068.00 | 88 068.00 |
CF Disponibilités | 68 955.00 | | 68 955.00 | 68 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 494.00 | | 180 494.00 | 180 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 021.00 | 344 745.00 | 407 276.00 | 752 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 347.00 | 171 347.00 | | 171 347.00 |
DG Autres réserves | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
DH Report à nouveau | | -17 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 080.00 | 48 677.00 | | 32 080.00 |
DL TOTAL (I) | 284 855.00 | 252 775.00 | | 284 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426.00 | 55 596.00 | | 1 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 25 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 755.00 | 26 739.00 | | 29 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 491.00 | 16 716.00 | | 22 491.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 3 690.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 421.00 | 127 741.00 | | 122 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 276.00 | 380 516.00 | | 407 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 421.00 | 127 741.00 | | 122 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 219 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 500.00 | 9 250.00 | | 16 500.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 219 321.00 | 212 500.00 | | 219 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 492.00 | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 327.00 | 212 503.00 | | 219 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 248.00 | 163 826.00 | | 187 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 080.00 | 48 677.00 | | 32 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 828.00 | | 31 487.00 | 539 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -212.00 | | 22 138.00 | -212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -212.00 | | 571 527.00 | -212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 096.00 | | | 145 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 806.00 | | 31 487.00 | 372 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 484.00 | 14 261.00 | | 330 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 484.00 | 14 261.00 | | 330 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 678.00 | 111 539.00 | 22 138.00 | 133 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 421.00 | 122 421.00 | | 122 421.00 |