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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 111 731.00 | 82 389.00 | 29 343.00 | 111 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 369.00 | 73 992.00 | 12 377.00 | 86 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 628.00 | 206 489.00 | 19 138.00 | 225 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 254.00 | 362 870.00 | 228 385.00 | 591 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BZ Autres créances | 104 165.00 | | 104 165.00 | 104 165.00 |
CF Disponibilités | 90 881.00 | | 90 881.00 | 90 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 790.00 | | 237 790.00 | 237 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 044.00 | 362 870.00 | 466 175.00 | 829 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 347.00 | 171 347.00 | | 171 347.00 |
DG Autres réserves | 63 199.00 | 31 120.00 | | 63 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 851.00 | 32 080.00 | | 31 851.00 |
DL TOTAL (I) | 316 706.00 | 284 855.00 | | 316 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 65 000.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 937.00 | 29 755.00 | | 28 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 650.00 | 22 491.00 | | 11 650.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | 3 750.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 469.00 | 122 421.00 | | 149 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 175.00 | 407 276.00 | | 466 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 469.00 | 122 421.00 | | 149 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 221 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 661.00 | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 306.00 | 219 327.00 | | 221 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 454.00 | 187 248.00 | | 189 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 851.00 | 32 080.00 | | 31 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 527.00 | | 19 435.00 | 571 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -292.00 | | 22 430.00 | -292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -292.00 | | 591 254.00 | -292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 096.00 | | | 145 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 293.00 | | 19 435.00 | 404 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 745.00 | 18 125.00 | | 344 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 745.00 | 18 125.00 | | 344 745.00 |