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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 501 226.00 | | 1 501 226.00 | 1 501 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 084.00 | 185 540.00 | 15 544.00 | 201 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 208.00 | 186 157.00 | 1 535 050.00 | 1 721 208.00 |
BT Marchandises | 232 125.00 | | 232 125.00 | 232 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
BZ Autres créances | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CF Disponibilités | 89 843.00 | | 89 843.00 | 89 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 858.00 | | 414 858.00 | 414 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 066.00 | 186 157.00 | 1 949 909.00 | 2 136 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 380.00 | 228 674.00 | | 32 380.00 |
DH Report à nouveau | | -55 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 647.00 | 9 970.00 | | -16 647.00 |
DL TOTAL (I) | 15 732.00 | 183 308.00 | | 15 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 050.00 | 1 205 989.00 | | 1 436 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | 2 107.00 | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 217.00 | 137 048.00 | | 170 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 850.00 | 145 030.00 | | 146 850.00 |
EA Autres dettes | 178 144.00 | 172 544.00 | | 178 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 177.00 | 1 662 718.00 | | 1 934 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 909.00 | 1 846 025.00 | | 1 949 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 713.00 | 677 684.00 | | 650 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 231.00 | 106 886.00 | | 50 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 876.00 | | 3 381.00 | 1 720 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 1 721 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 201 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 226.00 | | | 1 501 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 530.00 | | 3 221.00 | 201 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | 160.00 | 18 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 850.00 | 13 356.00 | 3 049.00 | 175 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 850.00 | 13 356.00 | 3 049.00 | 175 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 217.00 | 170 217.00 | | 170 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 893.00 | 118 893.00 | | 118 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 144.00 | 178 144.00 | | 178 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
UX Autres créances clients | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385 819.00 | 102 355.00 | 436 736.00 | 1 385 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 436 247.00 | | | 1 436 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 531.00 | | | 1 149 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 430.00 | 92 890.00 | 16 540.00 | 109 430.00 |
VW T.V.A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 177.00 | 650 713.00 | 436 736.00 | 1 934 177.00 |