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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 501 226.00 | | 1 501 226.00 | 1 501 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 592.00 | 48 115.00 | 176 477.00 | 224 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 976.00 | 48 732.00 | 1 694 243.00 | 1 742 976.00 |
BT Marchandises | 192 303.00 | | 192 303.00 | 192 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
BZ Autres créances | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CF Disponibilités | 108 453.00 | | 108 453.00 | 108 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 169.00 | | 375 169.00 | 375 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 145.00 | 48 732.00 | 2 069 413.00 | 2 118 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
DG Autres réserves | 365 907.00 | | | 365 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 683.00 | | | 177 683.00 |
DL TOTAL (I) | 627 319.00 | | | 627 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 580.00 | | | 1 014 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 183.00 | | | 304 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
EA Autres dettes | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 093.00 | | | 1 442 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 413.00 | | | 2 069 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 805.00 | | | 542 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 432.00 | | 179 327.00 | 1 735 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 783.00 | 1 742 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 783.00 | 225 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 226.00 | | | 1 501 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 666.00 | | 179 327.00 | 217 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 299.00 | 22 217.00 | 171 783.00 | 198 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 299.00 | 22 217.00 | 171 783.00 | 198 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 184.00 | 304 184.00 | | 304 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
UX Autres créances clients | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 516.00 | 115 228.00 | 473 544.00 | 1 014 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 124 860.00 | | | 1 124 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 204.00 | | | 1 075 204.00 |
VP Divers | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 539.00 | 98 539.00 | | 98 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 952.00 | 74 412.00 | 16 540.00 | 90 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 094.00 | 542 806.00 | 473 544.00 | 1 442 094.00 |