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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 501 226.00 | | 1 501 226.00 | 1 501 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 205.00 | 194 554.00 | 9 650.00 | 204 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 589.00 | 195 172.00 | 1 527 417.00 | 1 722 589.00 |
BT Marchandises | 211 368.00 | | 211 368.00 | 211 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
BZ Autres créances | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CF Disponibilités | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 135.00 | | 297 135.00 | 297 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 724.00 | 195 172.00 | 1 824 552.00 | 2 019 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 379.00 | 32 380.00 | | 32 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DG Autres réserves | 167 368.00 | 67 911.00 | | 167 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 913.00 | 99 457.00 | | 125 913.00 |
DL TOTAL (I) | 328 899.00 | 202 986.00 | | 328 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 216.00 | 1 072 350.00 | | 960 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 312.00 | 40 529.00 | | 146 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 102.00 | 214 280.00 | | 204 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 293.00 | 112 082.00 | | 59 293.00 |
EA Autres dettes | 125 728.00 | 180 437.00 | | 125 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 653.00 | 1 619 677.00 | | 1 495 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 552.00 | 1 822 663.00 | | 1 824 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 924.00 | 659 525.00 | | 648 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 1 649.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 389.00 | | 5 200.00 | 1 717 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 226.00 | | | 1 501 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 623.00 | | 5 200.00 | 199 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 093.00 | 2 079.00 | | 193 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 093.00 | 2 079.00 | | 193 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 102.00 | 204 102.00 | | 204 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 728.00 | 125 728.00 | | 125 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
UX Autres créances clients | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 152.00 | 113 424.00 | 483 969.00 | 960 152.00 |
VI Groupe et associés | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 549.00 | | | 110 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 943.00 | 54 403.00 | 16 540.00 | 70 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 653.00 | 648 925.00 | 483 969.00 | 1 495 653.00 |