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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 468 321.00 | 197 108.00 | 271 213.00 | 468 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 615.00 | 1 269 808.00 | 357 807.00 | 1 627 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 468.00 | 5 154.00 | 14 314.00 | 19 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 626.00 | 1 497 070.00 | 678 556.00 | 2 175 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 646.00 | | 377 646.00 | 377 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 618.00 | | 963 618.00 | 963 618.00 |
BZ Autres créances | 280 675.00 | | 280 675.00 | 280 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 345.00 | | 1 631 345.00 | 1 631 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 971.00 | 1 497 070.00 | 2 309 901.00 | 3 806 971.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 500.00 | | 22 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
DH Report à nouveau | 152 780.00 | 152 733.00 | | 152 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 148.00 | 48.00 | | 46 148.00 |
DL TOTAL (I) | 453 382.00 | 407 234.00 | | 453 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 409.00 | 15 250.00 | | 190 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 649.00 | 1 560 000.00 | | 1 326 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 791.00 | 325 462.00 | | 132 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 105.00 | 126 064.00 | | 173 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 565.00 | 158 908.00 | | 33 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 519.00 | 2 185 684.00 | | 1 856 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 901.00 | 2 592 918.00 | | 2 309 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 409.00 | 15 249.00 | | 190 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 002.00 | | 305 002.00 | 305 002.00 |
FD Production vendue biens | 1 965 705.00 | | 1 965 705.00 | 1 965 705.00 |
FG Production vendue services | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 056.00 | | 2 323 056.00 | 2 323 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 343.00 | 1 507.00 | | 2 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 19 500.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 19 500.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 19 557.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 184.00 | -89 860.00 | | -95 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 646.00 | 1 944 385.00 | | 2 325 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 498.00 | 1 944 337.00 | | 2 279 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 148.00 | 48.00 | | 46 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 965.00 | | 401 971.00 | 1 981 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 880.00 | 6 430.00 | 2 175 626.00 | 201 880.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 880.00 | 6 430.00 | 2 145 626.00 | 201 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 965.00 | | 401 971.00 | 1 951 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 201 880.00 | | | 201 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 440.00 | 115 060.00 | 6 430.00 | 1 388 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 440.00 | 115 060.00 | 6 430.00 | 1 363 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 326 649.00 | 1 326 649.00 | | 1 326 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 791.00 | 132 791.00 | | 132 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
UX Autres créances clients | 963 618.00 | | | 963 618.00 |
VB T. V. A. | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 409.00 | 190 409.00 | | 190 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 394.00 | | | 214 394.00 |
VP Divers | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 699.00 | 1 253 699.00 | | 1 253 699.00 |
VW T.V.A. | 96 238.00 | 96 238.00 | | 96 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 519.00 | 1 856 519.00 | | 1 856 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
ST Autres comptes | 469 081.00 | | | 469 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 054.00 | | | 96 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 843.00 | | | 354 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 514.00 | | | 213 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 135.00 | | | 565 135.00 |