| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 507 585.00 | 296 233.00 | 211 351.00 | 507 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 874.00 | 1 047 948.00 | 585 926.00 | 1 633 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 149.00 | 19 539.00 | 16 610.00 | 36 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 709.00 | 1 364 720.00 | 852 988.00 | 2 217 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691 208.00 | | 1 691 208.00 | 1 691 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 780 254.00 | | 780 254.00 | 780 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 577.00 | | 109 577.00 | 109 577.00 |
BZ Autres créances | 484 807.00 | | 484 807.00 | 484 807.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 237.00 | | 3 067 237.00 | 3 067 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 946.00 | 1 364 720.00 | 3 920 225.00 | 5 284 946.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 60 993.00 | 49 427.00 | | 60 993.00 |
DH Report à nouveau | 152 780.00 | 152 780.00 | | 152 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 534.00 | 11 566.00 | | 12 534.00 |
DL TOTAL (I) | 477 483.00 | 464 948.00 | | 477 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 858.00 | 213 296.00 | | 32 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 888.00 | 226 442.00 | | 232 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 738.00 | 128 791.00 | | 122 738.00 |
EA Autres dettes | 3 054 257.00 | 2 254 721.00 | | 3 054 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 742.00 | 2 823 252.00 | | 3 442 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 225.00 | 3 288 201.00 | | 3 920 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 742.00 | 2 823 252.00 | | 3 442 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 858.00 | 213 296.00 | | 32 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 795.00 | | 228 795.00 | 228 795.00 |
FD Production vendue biens | 1 932 082.00 | | 1 932 082.00 | 1 932 082.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 877.00 | | 2 160 877.00 | 2 160 877.00 |
FM Production stockée | | | -219 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 313.00 | |
GE Autres charges | | | 6 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 528.00 | -174 396.00 | | -86 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 903.00 | 2 866 523.00 | | 1 954 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 369.00 | 2 854 956.00 | | 1 942 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 534.00 | 11 566.00 | | 12 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 660.00 | | 186 233.00 | 2 332 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 184.00 | 2 217 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 184.00 | 2 211 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 660.00 | | 186 233.00 | 2 326 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 722.00 | 173 313.00 | 276 315.00 | 1 467 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 722.00 | 173 313.00 | 276 315.00 | 1 466 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 888.00 | 232 888.00 | | 232 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 109 577.00 | 109 577.00 | | 109 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VI Groupe et associés | 3 054 138.00 | 3 054 138.00 | | 3 054 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 129.00 | 112 172.00 | 303 957.00 | 416 129.00 |
VP Divers | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 770.00 | 291 813.00 | 303 957.00 | 595 770.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 742.00 | 3 442 742.00 | | 3 442 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 994.00 | 24 693.00 | | 18 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 099.00 | 10 217.00 | | 19 099.00 |
ST Autres comptes | 324 249.00 | 514 573.00 | | 324 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 086.00 | 174 264.00 | | 92 086.00 |
YT Sous‐traitance | 53 028.00 | 110 521.00 | | 53 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 841.00 | 82 910.00 | | 31 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 768.00 | 22 892.00 | | 13 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 762.00 | 47 585.00 | | 32 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 135.00 | | | 207 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 726.00 | | | 247 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 304.00 | 892 487.00 | | 520 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |