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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 500 715.00 | 248 526.00 | 252 188.00 | 500 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 330.00 | 1 204 976.00 | 575 353.00 | 1 780 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 745.00 | 13 219.00 | 7 525.00 | 20 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 660.00 | 1 467 722.00 | 864 937.00 | 2 332 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 502.00 | | 828 502.00 | 828 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000 076.00 | | 1 000 076.00 | 1 000 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BZ Autres créances | 568 172.00 | | 568 172.00 | 568 172.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 263.00 | | 2 423 263.00 | 2 423 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 924.00 | 1 467 722.00 | 3 288 201.00 | 4 755 924.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 674.00 | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 49 427.00 | 3 279.00 | | 49 427.00 |
DH Report à nouveau | 152 780.00 | 152 781.00 | | 152 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 566.00 | 46 148.00 | | 11 566.00 |
DL TOTAL (I) | 464 948.00 | 453 382.00 | | 464 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 296.00 | 190 409.00 | | 213 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 326 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 442.00 | 132 791.00 | | 226 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 791.00 | 173 105.00 | | 128 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 565.00 | | |
EA Autres dettes | 2 254 721.00 | | | 2 254 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 252.00 | 1 856 519.00 | | 2 823 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 201.00 | 2 309 901.00 | | 3 288 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 252.00 | 1 856 519.00 | | 2 823 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 296.00 | 190 409.00 | | 213 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 325.00 | | 214 325.00 | 214 325.00 |
FD Production vendue biens | 1 609 311.00 | | 1 609 311.00 | 1 609 311.00 |
FG Production vendue services | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 340.00 | | 1 851 340.00 | 1 851 340.00 |
FM Production stockée | | | 1 000 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 303.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 676.00 | 2 343.00 | | 12 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 200.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 200.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | 200.00 | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 396.00 | -95 184.00 | | -174 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 523.00 | 2 325 646.00 | | 2 866 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 956.00 | 2 279 498.00 | | 2 854 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 566.00 | 46 148.00 | | 11 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 626.00 | | 411 908.00 | 2 175 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 222.00 | 224 652.00 | 2 332 660.00 | 30 222.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 222.00 | 199 652.00 | 2 326 660.00 | 30 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 626.00 | | 410 908.00 | 2 145 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 070.00 | 195 303.00 | 224 651.00 | 1 497 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 070.00 | 194 303.00 | 199 651.00 | 1 472 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 442.00 | 226 442.00 | | 226 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VB T. V. A. | 128 619.00 | | | 128 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 296.00 | 213 296.00 | | 213 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 254 476.00 | 2 254 476.00 | | 2 254 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420 833.00 | | | 420 833.00 |
VP Divers | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 681.00 | 277 109.00 | 317 572.00 | 594 681.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 252.00 | 2 823 252.00 | | 2 823 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 693.00 | 30 432.00 | | 24 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
ST Autres comptes | 514 573.00 | 469 081.00 | | 514 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 264.00 | 96 054.00 | | 174 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 110 521.00 | | | 110 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 910.00 | | | 82 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 892.00 | 64 328.00 | | 22 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 585.00 | 94 760.00 | | 47 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 852.00 | 354 843.00 | | 189 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 200.00 | 213 514.00 | | 390 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 487.00 | 565 135.00 | | 892 487.00 |