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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 105.00 | 16 712.00 | 6 392.00 | 23 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 730.00 | 90 814.00 | 38 917.00 | 129 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 507.00 | 113 279.00 | 121 228.00 | 234 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 328.00 | | 44 328.00 | 44 328.00 |
BZ Autres créances | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CF Disponibilités | 66 379.00 | | 66 379.00 | 66 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 602.00 | | 171 602.00 | 171 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 109.00 | 113 279.00 | 292 830.00 | 406 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
DL TOTAL (I) | 175 024.00 | | | 175 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 806.00 | | | 117 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 830.00 | | | 292 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 855.00 | | | 99 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 377.00 | | 564 377.00 | 564 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 377.00 | | 564 377.00 | 564 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 928.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 510.00 | | | 611 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 304.00 | | | 550 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 985.00 | | 43 796.00 | 342 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 274.00 | 234 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 244.00 | 152 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 283.00 | | 43 796.00 | 261 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 742.00 | 28 928.00 | 128 391.00 | 212 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 989.00 | 28 928.00 | 128 391.00 | 206 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 641.00 | 16 690.00 | 17 951.00 | 34 641.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
VP Divers | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 884.00 | 97 139.00 | 2 744.00 | 99 884.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 806.00 | 99 855.00 | 17 951.00 | 117 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
ST Autres comptes | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 784.00 | | | 120 784.00 |