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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 525.00 | 6 998.00 | 526.00 | 7 525.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 768.00 | 21 499.00 | 2 269.00 | 23 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 517.00 | 111 748.00 | 11 769.00 | 123 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 731.00 | 140 246.00 | 90 484.00 | 230 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
BZ Autres créances | 163 954.00 | | 163 954.00 | 163 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CF Disponibilités | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 986.00 | | 249 986.00 | 249 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 717.00 | 140 246.00 | 340 471.00 | 480 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 117 226.00 | 115 259.00 | | 117 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 209.00 | 1 967.00 | | 34 209.00 |
DL TOTAL (I) | 228 435.00 | 194 226.00 | | 228 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 941.00 | 44 607.00 | | 16 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 813.00 | 12 311.00 | | 38 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 737.00 | 45 632.00 | | 53 737.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 2 906.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 035.00 | 105 514.00 | | 112 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 471.00 | 299 740.00 | | 340 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 175.00 | | 517 175.00 | 517 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 175.00 | | 517 175.00 | 517 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 59.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 269.00 | 59.00 | | -3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 136.00 | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 733.00 | 35 753.00 | | 539 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 523.00 | 33 785.00 | | 505 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 209.00 | 1 967.00 | | 34 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 731.00 | | | 230 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 701.00 | | | 80 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 286.00 | | | 147 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 358.00 | 18 836.00 | | 120 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | 591.00 | | 6 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 950.00 | 18 245.00 | | 113 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VC Groupe et associés | 146 170.00 | 146 170.00 | | 146 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 941.00 | 198 197.00 | 2 744.00 | 200 941.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 036.00 | 112 036.00 | | 112 036.00 |