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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 526.00 | 6 112.00 | 1 413.00 | 7 526.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 768.00 | 18 755.00 | 5 013.00 | 23 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 936.00 | 96 284.00 | 33 652.00 | 129 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 149.00 | 121 151.00 | 115 998.00 | 237 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
BZ Autres créances | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CF Disponibilités | 124 152.00 | | 124 152.00 | 124 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 464.00 | | 261 464.00 | 261 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 613.00 | 121 151.00 | 377 462.00 | 498 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 98 024.00 | | | 98 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
DL TOTAL (I) | 240 668.00 | | | 240 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 806.00 | | | 68 806.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 794.00 | | | 136 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 462.00 | | | 377 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 579.00 | | | 107 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 660.00 | | 547 660.00 | 547 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 660.00 | | 547 660.00 | 547 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 539.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 595.00 | | | 572 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 951.00 | | | 506 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 507.00 | | 15 309.00 | 234 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 667.00 | 237 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 667.00 | 153 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 928.00 | | 1 773.00 | 78 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 835.00 | | 13 536.00 | 152 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 279.00 | 20 539.00 | 12 667.00 | 113 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 753.00 | 359.00 | | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 526.00 | 20 180.00 | 12 667.00 | 107 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 737.00 | 30 522.00 | 29 215.00 | 59 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
VP Divers | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 973.00 | 129 228.00 | 2 744.00 | 131 973.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 794.00 | 107 579.00 | 29 215.00 | 136 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
ST Autres comptes | 84 613.00 | | | 84 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 524.00 | | | 110 524.00 |