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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 956.00 | | 2 518 956.00 | 2 518 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 8 798 047.00 | | 8 798 047.00 | 8 798 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 798 047.00 | | 8 798 047.00 | 8 798 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 317 004.00 | | 11 317 004.00 | 11 317 004.00 |
CU Autres participations | 2 518 801.00 | | 2 518 801.00 | 2 518 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 388 944.00 | 2 388 944.00 | | 2 388 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 128.00 | 191 480.00 | | 218 128.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | 59.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 212 607.00 | 532 968.00 | | 8 212 607.00 |
DL TOTAL (I) | 10 819 901.00 | 3 113 451.00 | | 10 819 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 5 744.00 | | 7 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 453.00 | | | 489 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 103.00 | 5 744.00 | | 497 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 317 004.00 | 3 119 195.00 | | 11 317 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 078 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 078 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 078 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 060 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 605.00 | 366 349.00 | | 847 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 078 371.00 | 918 759.00 | | 9 078 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 763.00 | 385 791.00 | | 865 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 212 607.00 | 532 968.00 | | 8 212 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 956.00 | | | 2 518 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 956.00 | | | 2 518 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489 453.00 | 489 453.00 | | 489 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 103.00 | 497 103.00 | | 497 103.00 |