| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 956.00 | | 2 518 956.00 | 2 518 956.00 |
BZ Autres créances | 834 895.00 | | 834 895.00 | 834 895.00 |
CF Disponibilités | 1 005 612.00 | | 1 005 612.00 | 1 005 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 508.00 | | 1 840 508.00 | 1 840 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 464.00 | | 4 359 464.00 | 4 359 464.00 |
CU Autres participations | 2 518 801.00 | | 2 518 801.00 | 2 518 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 388 944.00 | 2 388 944.00 | | 2 388 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 894.00 | 238 894.00 | | 238 894.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 25 397.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 917.00 | 1 497 716.00 | | -847 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 922.00 | 4 150 952.00 | | 1 779 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570 983.00 | 1 752 299.00 | | 2 570 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 5 880.00 | | 8 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 542.00 | 1 758 288.00 | | 2 579 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 464.00 | 5 909 240.00 | | 4 359 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 684.00 | 874 860.00 | | 818 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 391 722.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 917.00 | 894 006.00 | | 847 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 917.00 | 1 497 716.00 | | -847 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 956.00 | | | 2 518 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 956.00 | | | 2 518 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VC Groupe et associés | 832 489.00 | 832 489.00 | | 832 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 570 983.00 | 2 570 983.00 | | 2 570 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 050.00 | 834 895.00 | 155.00 | 835 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 542.00 | 2 579 542.00 | | 2 579 542.00 |