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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 956.00 | | 2 518 956.00 | 2 518 956.00 |
BZ Autres créances | 834 826.00 | | 834 826.00 | 834 826.00 |
CF Disponibilités | 10 551 693.00 | | 10 551 693.00 | 10 551 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 386 519.00 | | 11 386 519.00 | 11 386 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 905 476.00 | | 13 905 476.00 | 13 905 476.00 |
CU Autres participations | 2 518 801.00 | | 2 518 801.00 | 2 518 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 388 944.00 | 2 388 944.00 | | 2 388 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 894.00 | 218 128.00 | | 238 894.00 |
DH Report à nouveau | 971.00 | 221.00 | | 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198 366.00 | 8 212 607.00 | | 2 198 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 827 175.00 | 10 819 901.00 | | 4 827 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 494.00 | | | 877 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | 7 650.00 | | 9 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 489 453.00 | | |
EA Autres dettes | 8 191 037.00 | | | 8 191 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 078 301.00 | 497 103.00 | | 9 078 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 905 476.00 | 11 317 004.00 | | 13 905 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 099 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 099 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 099 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 075 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 877 439.00 | 847 605.00 | | 877 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 881.00 | 9 078 371.00 | | 3 099 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 515.00 | 865 763.00 | | 901 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198 366.00 | 8 212 607.00 | | 2 198 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 956.00 | | | 2 518 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 956.00 | | | 2 518 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 191 037.00 | 8 191 037.00 | | 8 191 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 834 826.00 | | | 834 826.00 |
VI Groupe et associés | 877 494.00 | 877 494.00 | | 877 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 981.00 | 834 981.00 | | 834 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 078 301.00 | 9 078 301.00 | | 9 078 301.00 |