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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AP Constructions | 342 181.00 | 99 973.00 | 242 208.00 | 342 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 292.00 | 44 456.00 | 10 836.00 | 55 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 306.00 | 41 402.00 | 61 904.00 | 103 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 179.00 | 186 330.00 | 324 848.00 | 511 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 737.00 | | 255 737.00 | 255 737.00 |
BZ Autres créances | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CF Disponibilités | 234 022.00 | | 234 022.00 | 234 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 553.00 | | 544 553.00 | 544 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 732.00 | 186 330.00 | 869 401.00 | 1 055 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 970.00 | | | 252 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
DL TOTAL (I) | 320 784.00 | | | 320 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 646.00 | | | 249 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 313.00 | | | 215 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 618.00 | | | 548 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 401.00 | | | 869 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 123.00 | | | 334 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 066.00 | | 58 471.00 | 456 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 358.00 | 511 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 358.00 | 510 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 566.00 | | 58 471.00 | 455 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 819.00 | 43 600.00 | 1 089.00 | 143 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 319.00 | 43 600.00 | 1 089.00 | 143 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
UX Autres créances clients | 255 737.00 | | | 255 737.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 646.00 | 35 151.00 | 148 616.00 | 249 646.00 |
VI Groupe et associés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 306.00 | 286 306.00 | | 286 306.00 |
VW T.V.A. | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 618.00 | 334 123.00 | 148 616.00 | 548 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
ST Autres comptes | 678 964.00 | | | 678 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 685 469.00 | | | 685 469.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 617.00 | | | 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 631.00 | | | 343 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 137.00 | | | 168 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 711.00 | | | 706 711.00 |