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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 1 830.00 | 290.00 | 2 120.00 |
AN Terrains | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AP Constructions | 342 181.00 | 180 074.00 | 162 107.00 | 342 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 348.00 | 61 739.00 | 20 609.00 | 82 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 053.00 | 298 147.00 | 192 906.00 | 491 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 427.00 | 1 000.00 | 410 427.00 | 411 427.00 |
BZ Autres créances | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
CF Disponibilités | 463 175.00 | | 463 175.00 | 463 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 824.00 | 1 000.00 | 952 824.00 | 953 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 877.00 | 299 147.00 | 1 145 730.00 | 1 444 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DG Autres réserves | 235 221.00 | | | 235 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 778.00 | | | 214 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
DL TOTAL (I) | 499 099.00 | | | 499 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 864.00 | | | 192 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 897.00 | | | 130 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 923.00 | | | 247 923.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 631.00 | | | 646 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 730.00 | | | 1 145 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 854.00 | | | 611 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 666.00 | | 670.00 | 492 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284.00 | 491 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 284.00 | 488 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 546.00 | | 670.00 | 490 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 362.00 | 22 234.00 | 1 450.00 | 277 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 404.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 936.00 | 21 830.00 | 1 450.00 | 275 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 897.00 | 130 897.00 | | 130 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 293.00 | 253 293.00 | | 253 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 441.00 | 227 664.00 | 34 777.00 | 262 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 538.00 | 451 538.00 | | 451 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 091.00 | 463 091.00 | | 463 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 631.00 | 611 854.00 | 34 777.00 | 646 631.00 |