| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 887.00 | 1 233.00 | 2 120.00 |
AN Terrains | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AP Constructions | 342 181.00 | 151 152.00 | 191 029.00 | 342 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 743.00 | 55 622.00 | 121.00 | 55 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 720.00 | 64 021.00 | 36 699.00 | 100 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 664.00 | 271 681.00 | 238 983.00 | 510 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 096.00 | | 417 096.00 | 417 096.00 |
BZ Autres créances | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CF Disponibilités | 682 259.00 | | 682 259.00 | 682 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 011.00 | | 1 143 011.00 | 1 143 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 675.00 | 271 681.00 | 1 381 994.00 | 1 653 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DG Autres réserves | 358 023.00 | | | 358 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 980.00 | | | 353 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
DL TOTAL (I) | 767 992.00 | | | 767 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 118.00 | | | 142 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 278.00 | | | 131 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 353.00 | | | 274 353.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 002.00 | | | 614 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 994.00 | | | 1 381 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 242.00 | | | 510 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 231.00 | | 13 453.00 | 514 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 020.00 | 510 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 020.00 | 508 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 1 620.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 731.00 | | 11 833.00 | 513 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 234.00 | 36 092.00 | 13 645.00 | 249 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 387.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 734.00 | 35 706.00 | 13 645.00 | 248 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 278.00 | 131 278.00 | | 131 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 958.00 | 68 958.00 | | 68 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 417 096.00 | 417 096.00 | | 417 096.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 118.00 | 38 358.00 | 103 760.00 | 142 118.00 |
VI Groupe et associés | 65 965.00 | 65 965.00 | | 65 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 536.00 | 451 536.00 | | 451 536.00 |
VW T.V.A. | 98 719.00 | 98 719.00 | | 98 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 002.00 | 510 242.00 | 103 760.00 | 614 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
ST Autres comptes | 706 699.00 | | | 706 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 381 070.00 | | | 381 070.00 |
YT Sous‐traitance | 137 615.00 | | | 137 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 925.00 | | | 462 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 400.00 | | | 258 400.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 355.00 | | | 859 355.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |