| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AP Constructions | 104 026.00 | 92 340.00 | 11 686.00 | 104 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 079.00 | 131 742.00 | 23 337.00 | 155 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 654.00 | 73 686.00 | 3 969.00 | 77 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 169.00 | 302 418.00 | 46 751.00 | 349 169.00 |
BT Marchandises | 189 180.00 | | 189 180.00 | 189 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 443.00 | 644.00 | 10 799.00 | 11 443.00 |
BZ Autres créances | 52 828.00 | | 52 828.00 | 52 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
CF Disponibilités | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 462.00 | 644.00 | 392 818.00 | 393 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 631.00 | 303 062.00 | 439 569.00 | 742 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 098.00 | | | 79 098.00 |
DG Autres réserves | 615.00 | 53 939.00 | | 615.00 |
DH Report à nouveau | | -47 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 761.00 | 126 774.00 | | 104 761.00 |
DL TOTAL (I) | 272 474.00 | 221 713.00 | | 272 474.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29.00 | 194.00 | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 959.00 | 37 232.00 | | 20 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | 1 622.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 107.00 | 114 726.00 | | 86 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 362.00 | 59 154.00 | | 58 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 170.00 | | |
EA Autres dettes | 862.00 | 1 341.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 095.00 | 215 439.00 | | 167 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 569.00 | 437 153.00 | | 439 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 095.00 | 211 365.00 | | 167 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 517.00 | | 1 331 517.00 | 1 331 517.00 |
FD Production vendue biens | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 818.00 | | 1 351 818.00 | 1 351 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 127.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 771.00 | 698.00 | | 2 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | 418.00 | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 5 064.00 | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 5 064.00 | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 443.00 | 2 888.00 | | 10 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 443.00 | 2 888.00 | | 10 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 354.00 | 2 176.00 | | -9 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 408.00 | 45 570.00 | | 36 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 615.00 | 1 350 415.00 | | 1 369 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 854.00 | 1 223 640.00 | | 1 264 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 761.00 | 126 774.00 | | 104 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 397.00 | | 5 966.00 | 346 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 195.00 | 349 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 195.00 | 336 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 955.00 | | 6 000.00 | 333 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 793.00 | | -34.00 | 7 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 486.00 | 17 127.00 | 3 195.00 | 288 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 837.00 | 17 127.00 | 3 195.00 | 283 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 114.00 | | 470.00 | 1 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114.00 | | 470.00 | 1 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114.00 | | 470.00 | 1 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VC Groupe et associés | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 922.00 | 75 162.00 | 7 760.00 | 82 922.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 571.00 | 166 571.00 | | 166 571.00 |